131/2001 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva financíze dne 4. dubna 2001,kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
ve znění vyhlášky č. 324/2002 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
§ 1
Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a lhůty jejich předkládání.
§ 2
(1) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu sděluje správcům kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol") minimální objem celkových příjmů kapitoly státního rozpočtu (dále jen "kapitola"), nepřekročitelný objem celkových výdajů kapitoly a z toho výši výdajů na výzkum a vývoj, případně i výši dalších ukazatelů rozpočtu kapitoly a výchozí ekonomické parametry stanovených objemů.
(2) Součástí sdělení podle odstavce 1 je určení, zda správce kapitoly předloží ministerstvu údaje uvedené v příloze č. 1 nebo v příloze č. 2; k těmto údajům předloží správce kapitoly podrobný komentář.
§ 3
(1) Správce kapitoly předkládá ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 30 dnů ode dne doručení sdělení ministerstva podle § 2.
(2) Státní fond, který požaduje prostředky ze státního rozpočtu, předkládá ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 15. června roku, který předchází roku, na který je tento návrh sestavován, v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 3; k těmto údajům předloží podrobný komentář. Návrh požadavků státního fondu na prostředky ze státního rozpočtu může být předložen jen se souhlasem orgánu, do jehož věcné působnosti státní fond náleží.
(3) Kraje předloží ministerstvu do 30 dnů ode dne doručení žádosti ministerstva údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu za obce 1) v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4. Ve stejné lhůtě předkládá tyto údaje i hlavní město Praha.
(4) Jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 15. června roku, který předchází roku, na který je tento návrh sestavován, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5.
(5) Požadavky na změnu údajů sdělených ministerstvem podle § 2 předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 6 včetně podrobného zdůvodnění současně s předložením přílohy č. 1 nebo přílohy č. 2.
(6) Pokud ministerstvo stanoví povinnost předložení dalších údajů, stanoví současně i lhůty jejich předložení.
(7) Písemné údaje pro vypracování návrhu státního rozpočtu obsahující utajované skutečnosti se předávají ministerstvu v příslušném stupni utajení. Údaje v elektronické formě nesmějí obsahovat utajované skutečnosti.
(8) Při zpracování návrhu nouzového státního rozpočtu 2) v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného státního rozpočtu 3) v případě vyhlášení válečného stavu se lhůty uvedené v § 3 odst. 1 a 3 zkracují na 10 dnů. Stejná lhůta platí i pro státní fondy a jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu.
------------------------------------------------------------------
1) § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2) § 31 zákona č. 218/2000 Sb.
3) § 32 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 4
(1) Změní-li se podmínky, za kterých byly stanoveny a správcům kapitol sděleny objemy ukazatelů, stanoví ministerstvo při sdělení změněných objemů pro předložení nových údajů jinou lhůtu než podle § 3 odst. 1.
(2) Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky vysloven souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu, může ministerstvo požadovat další údaje od správců kapitol a stanovit lhůty pro jejich předložení za účelem zpracování nového návrhu zákona o státním rozpočtu.
§ 5
(1) Údaje o rozpočtových opatřeních v roce, který předchází roku, na nějž je návrh zákona o státním rozpočtu sestavován, mezi kapitolou Všeobecná pokladní správa a příslušnou kapitolou, která mají trvalý charakter, nebo údaje o změnách rozpočtu kapitoly na základě právních předpisů předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 7 včetně jejich podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1.
(2) Navrhuje-li správce kapitoly přesuny mezi kapitolou Všeobecná pokladní správa a příslušnou kapitolou, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 8 včetně jejich podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1. Totéž platí, dojde-li ke změnám v rozpočtu kapitoly na základě právních předpisů.
§ 6
Uplatňuje-li správce kapitoly v souladu s § 10 odst. 3 rozpočtových pravidel při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu požadavek na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 9 včetně jeho podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1.
§ 7
(1) Správce kapitoly předkládá údaje o financování reprodukce majetku v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 4) včetně podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1.
(2) Navrhují-li se v roce, na který je sestavován návrh zákona o státním rozpočtu, převody akcí registrovaných v Informačním systému financování reprodukce majetku mezi kapitolou a kraji, předloží správce kapitoly ministerstvu údaje podle přílohy č. 10 včetně podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1.
------------------------------------------------------------------
4) Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. +)
Ministr:doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
--------------------+) 18.4.2001
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1
Vzor formuláře č. 1/1
Kapitola strana 1
Příjmy a výdaje
v tisících Kč +----------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------------------+------------------+------------------+ | | | změny v roce N-1 | návrh rozpočtu | změny v roce N | | | schválený +---------------+---------------+ na rok N dle | podle § 5 | | ukazatel | rozpočet na rok | ve výši | v celoročním | údajů sdělených | odst. 2 vyhlášky | | | N-1 | odpovídající | vyjádření 2) | ministerstvem 3) | v celoročním | | | | roku N-1 1) | | | vyjádření | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | I. Příjmy celkem | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | v tom: daňové příjmy (třída 1) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | nedaňové příjmy (třída 2) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | kapitálové příjmy (třída 3) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | přijaté dotace (třída 4) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | příjmy z pojistného na sociální zabezpečení | | | | | | | a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | | | | | | | (podseskupení položek 161 a 162) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | z toho: pojistné na důchodové pojištění | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | II. Výdaje celkem (suma A. + B.) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | A. Běžné výdaje (třída 5) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | v tom: | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | 1. Neinvestiční nákupy a související výdaje a převody FKSP | | | | | | | (podseskupení položek 511 až 519 + položka 5342) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | v tom: prostředky na platy a OPPP | | | | | | | (podseskupení položek 511) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | | | | | | (podseskupení položek 512) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | převod fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) | | | | | | | - (položka 5342) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | 2. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | | | | | | a neziskovým organizacím | | | | | | | (seskupení položek 52) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | 3. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | | | | | | | (seskupení položek 53 bez položky 5342) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | z toho: neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní | | | | | | | úrovně (podseskupení položek 532) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným | | | | | | | organizacím (seskupení položek 533) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | 4. Neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | | | | (seskupení položek 54) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | z toho: sociální dávky (podseskupení položek 541) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | 5. Neinvestiční transfery do zahraničí | | | | | | | (seskupení položek 541) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | z toho: ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | | | | | | (položka 5532) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | 6. Ostatní běžné výdaje | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | B. Kapitálové výdaje (třída 6) | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ 1) Ve sloupci 2 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N-1. 2) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N-1. 3) Návrh na rok N obsahuje údaje sdělené Ministerstvem financí podle § 2 vyhlášky. Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/2
Kapitola strana 2
Specifické dílčí ukazatele na rok NSprávce kapitoly uvede návrh struktury svých specifických dílčích ukazatelů pro rok "N", který vychází ze schváleného rozpočtu na rok "N-1" v tisících Kč +----------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------------------+------------------+------------------+ | | | změny v roce N-1 | návrh rozpočtu | změny v roce N | | | schválený +---------------+---------------+ na rok N dle | podle § 5 | | ukazatel | rozpočet na rok | ve výši | v celoročním | údajů sdělených | odst. 2 vyhlášky | | | N-1 | odpovídající | vyjádření 2) | ministerstvem 3) | v celoročním | | | | roku N-1 1) | | | vyjádření | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+ 1) Ve sloupci 2 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N-1. 2) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N-1. 3) Návrh na rok N obsahuje údaje sdělené Ministerstvem financí podle § 2 vyhlášky. Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/3
Kapitola
Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti
v tisících Kč +----------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------------------+------------------+------------------+------------------+ | | | očekávané skutečné čerpání | | | | | | | v roce N-1 | změny uvedené | návrh rozpočtu | změny v roce N | | | schválený +---------------+---------------+ ve sloupci 3 | na rok N | podle § 5 | | ukazatel | rozpočet na rok | | z toho: | v celoročním | dle údajů | odst. 2 vyhlášky | | | N-1 | celkem | změny ve výši | vyjádření 2) | sdělených | v celoročním | | | | | odpovídající | | ministerstvem 3) | vyjádření | | | | | roku N-1 1) | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | příjmy: | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | z toho: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení | | | | | | | | a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | z toho: pojistné na důchodové pojištění | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávkové výdaje: | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávky důchodového pojištění | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávky nemocenského pojištění | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | zvýšení důchodů pro bezmocnost | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | podpory v nezaměstnanosti (pasivní politika zaměstnanosti) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávky sociální péče 4) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávky státní sociální podpory 4) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | zvláštní sociální dávky ozbrojených sil a ozbrojených | | | | | | | | sborů 4) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | ostatní sociální dávky | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | odškodnění | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | ostatní výdaje: | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | účelový příspěvek na úhradu nákladů na sociální služby | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | státní služby zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti | | | | | | | | zaměstnavatelů | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % | | | | | | | | osob se změněnou pracovní schopností 5) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ 1) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N-1. 2) Ve sloupci 4 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N-1. 3) Návrh na rok N obsahuje údaje sdělené Ministerstvem financí podle § 2 vyhlášky. 4) Jedná se o dávky vyplácené územně samosprávnými celky a újezdními úřady. 5) Příspěvek podle § 24a) zákona č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/4
Kapitola strana 4
Návrh výdajů na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN)
v tisících Kč +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | změny v roce N | | | evidenční | | očekávaná 1) | návrh | podle § 5 | návrh rozpočtu | | číslo | název programu | skutečnost na | rozpočtu na | odst. 2 vyhlášky | na rok N | | programu | | rok N-1 | rok N | v celoročním | včetně změn | | | | | | vyjádření | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ | Souhrn výdajů na financování programů | | | | | +-----------+----------------------------------------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+ 1) Očekávaná skutečnost roku N-1 představuje odhad plnění výdajů schváleného státního rozpočtu. Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtuI. Základní formuláře
1. Na základě zadaného minimálního objemu celkových příjmů a nepřekročitelného objemu celkových výdajů kapitoly podle § 2 vyhlášky předávají správci kapitol tyto vyplněné formuláře:a) formulář č. 2/1 "Příjmy státního rozpočtu" (dále jen "příjmy"); v řádcích v členění podle podseskupení položek (z toho podle vybraných položek) a podle tříd rozpočtové skladby, 1) podle přiloženého vzoru,b) formulář č. 2/2 "Výdaje státního rozpočtu" (dále jen "výdaje"); v řádcích v členění podle podseskupení položek (z toho podle vybraných položek) a podle tříd rozpočtové skladby, 1) ve sloupcích v členění podle pododdílů (z toho podle vybraných paragrafů), podle oddílů a podle skupin rozpočtové skladby 1) podle přiloženého vzoru.
2. Formuláře č. 2/1 a č. 2/2 předává Ministerstvo financí k vyplnění správcům kapitol na technickém nosiči dat.
3. Ve formulářích se vyplňují číselné údaje v celých tisících Kč.
4. Formuláře příjmů a výdajů jsou dále členěny na jednotlivé listy. Jednotlivé listy označí správce kapitoly takto: obsah, souhrn za kapitolu a další listy v členění příjmů podle bodu II. 1. a v členění výdajů podle bodu II. 2. písm. a) a b).
5. Správci kapitol vyplňují formuláře na rok "N" (tj. rok, na který je sestavován návrh zákona o státním rozpočtu).
------------------------------------------------------------------
1) Opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě (vyhlášené v částce 91/1997 Sb.), ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 111/52 030/1998 (vyhlášeného v částce 68/1998 Sb.), č. j. 111/60 840/1998 (vyhlášeného v částce 71/1998 Sb.), č. j. 114/6 1888/2000 (vyhlášeného pod č. 8/2000 Sb.), č. j. 114/11 7849/2000 (vyhlášeného pod č. 58/2000 Sb.).
II. Členění údajů ve vyplněných základních formulářích
1. Příjmy za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly uvede správce kapitoly vždy samostatně.
2. Výdajea) v případě, že resort nemá žádné výdaje spojené s financováním společných projektů (programů) Evropské unie a České republiky - Phare, Ispa a Sapardaa) výdaje na každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,ab) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly.ac) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým apod. organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí (vždy jeden list); v komentáři správce kapitoly uvede členění podle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí;b) v případě, že resort má výdaje spojené s financováním společných projektů (programů) Evropské unie a České republiky - Phare, Ispa a Sapardba) výdaje bez výdajů na financování společných projektů (programů) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,bb) výdaje na financování společných projektů (programů) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,bc) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly bez výdajů na financování společných projektů (programů),bd) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly na financování společných projektů (programů),be) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí (vždy jeden list) bez výdajů na financování společných projektů (programů); v komentáři správce kapitoly uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí,bf) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí na financování společných projektů (programů); v komentáři správce kapitoly uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací a obcí;c) pokud má resort výdaje na společné programy, pak výdaje uvedené v části II. bodu 2. písm. b) v podbodech bb), bd a bf) označí správce kapitoly v případě nástrojů pomoci Phare a ISPA číslem projektu podle finančního memoranda, u Komunitárních programů číslem označujícím ve finančním memorandu Komunitární programy nebo u programu SAPARD zkratkou "RFD" (Roční finanční dohoda) s označením příslušného roku a v případě, že je projekt (program) registrován v Informačním systému programového financování, současně evidenčním číslem programu.
III. Další formuláře
Správci kapitol předkládají tyto vyplněné formuláře:
1. formulář č. 2/3 "Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti",
2. formulář č. 2/4 "Ukazatele kapitoly na rok N". Struktura specifických dílčích ukazatelů pro rok "N" vychází ze schváleného rozpočtu na rok "N-1". Případné změny navrhuje správce kapitoly a předkládá Ministerstvu financí, pokud ministerstvo nestanoví jinak,
3. formulář č. 2/5 "Výdaje na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování na rok N",
4. formulář č. 2/6 "Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) na rok N",
5. formulář č. 2/7 "Výnosy a náklady příspěvkových organizací a další doplňující údaje" za jednotlivé příspěvkové organizace, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly,
6. formulář č. 2/8 A "Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb rozpočtových kapitol za rok N-1" (celoroční předpokládané čerpání) a formulář č. 2/8 B "Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb rozpočtových kapitol za rok N". Jde zejména o finanční prostředky na:a) odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998,b) řešení důsledků kosovské krize podle zákona č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize,c) prostředky na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám podle zákona č. 164/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 21/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 246/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů,d) prostředky ke zmírnění následků škod způsobených suchem v roce 2000 podle zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000,e) případně další prostředky vedené na účtech v kapitole Operace státních finančních aktiv a určené na financování výdajů kapitol,
7. formulář č. 2/9 "Výdaje na společné projekty (programy), které jsou z části financovány z prostředků Evropské unie".
IV. Další údaje
Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ministerstvu údaje o příjmech jaderného účtu z titulu odvodů od původců radioaktivních odpadů a údaje o výdajích z jaderného účtu na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok N-1 a za rok N včetně komentáře.
Vzor formuláře č. 2/1
Rok:Kapitola
Příjmy státního rozpočtu
v tisících Kč +---------------+------------------+------------------+------------------+ | | číselný symbol | název ukazatele | rozpočet | +---------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | +------------------+------------------+------------------+ | | | | | | druhové +------------------+------------------+------------------+ | členění | | | | | podle +------------------+------------------+------------------+ | rozpočtové | | | | | skladby +------------------+------------------+------------------+ | podle | | | | | podseskupení +------------------+------------------+------------------+ | položek | | | | | (z toho za +------------------+------------------+------------------+ | vybrané | | | | | položky) +------------------+------------------+------------------+ | a podle tříd | | | | | +------------------+------------------+------------------+ | | | | | | +------------------+------------------+------------------+ | | | | | +---------------+------------------+------------------+------------------+ Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/2
Rok:Kapitola
Výdaje státního rozpočtu
v tisících Kč +--------------+-----------------+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------+ | | | | funkční členění podle rozpočtové skladby podle pododdílů (z toho za vybrané | | | číselný | název | paragrafy) a podle oddílů a skupin | | | symbol | ukazatele +-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | | | | název ukazatele | název ukazatele | název ukazatele | název ukazatele | | | | | číselný symbol | číselný symbol | číselný symbol | číselný symbol | +--------------+-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | | | | | | | | | druhové +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | členění | | | | | | | | podle +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | rozpočtové | | | | | | | | skladby +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | podle | | | | | | | | podseskupení +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | položek | | | | | | | | (z toho za +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | vybrané | | | | | | | | položky) +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | a podle tříd | | | | | | | | +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | | | | | | | | +--------------+-----------------+-----------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/3
Kapitola
Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti
v tisících Kč +----------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------------------+------------------+------------------+------------------+ | | | očekávané skutečné čerpání | | | | | | | v roce N-1 | změny uvedené | návrh rozpočtu | změny v roce N | | | schválený +---------------+---------------+ ve sloupci 3 | na rok N | podle § 6 | | ukazatel | rozpočet na rok | | z toho: | v celoročním | dle údajů | odst. 2 vyhlášky | | | N-1 | celkem | změny ve výši | vyjádření 2) | sdělených | v celoročním | | | | | odpovídající | | ministerstvem 3) | vyjádření | | | | | roku N-1 1) | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | příjmy: | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | z toho: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení | | | | | | | | a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | z toho: pojistné na důchodové pojištění | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávkové výdaje: | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávky důchodového pojištění | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávky nemocenského pojištění | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | zvýšení důchodů pro bezmocnost | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | podpory v nezaměstnanosti (pasivní politika zaměstnanosti) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávky sociální péče 4) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | dávky státní sociální podpory 4) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | zvláštní sociální dávky ozbrojených sil a ozbrojených | | | | | | | | sborů 4) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | ostatní sociální dávky | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | odškodnění | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | ostatní výdaje: | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | účelový příspěvek na úhradu nákladů na sociální služby | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | státní služby zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti | | | | | | | | zaměstnavatelů | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ | příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % | | | | | | | | osob se změněnou pracovní schopností 5) | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+------------------+------------------+------------------+ 1) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N-1. 2) Ve sloupci 4 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N-1. 3) Návrh na rok N obsahuje údaje sdělené Ministerstvem financí podle § 2 vyhlášky. 4) Jedná se o dávky vyplácené územně samosprávnými celky a újezdními úřady. 5) Příspěvek podle § 24a) zákona č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/4
Kapitola
Ukazatele kapitoly v roce N
v tisících Kč +---------------------------------------------------------+----------------+ | Souhrnné ukazatele | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | Dílčí ukazatele výdajů | | | +------------------------------------------------+----------------| | | Jednotné dílčí ukazatele | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | Specifické dílčí ukazatele | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | | +------------------------------------------------+----------------+ | | | | +--------+------------------------------------------------+----------------+ Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/5
Kapitola
Výdaje na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v roce "N
v tisících Kč +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | evidenční | název programu | výdaje na | | číslo | | program | | programu | | celkem | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ | Souhrn výdajů na financování programů | | +-----------+---------------------------------------------+----------------+ Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/6
Kapitola
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok N
strana 1 +----------------------------------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+ | | schválený rozpočet na rok N-1 | změny podle § 5 odst. 1 vyhlášky v roce N-1 | mzdový nárůst v roce N | | | | v celoročním vyjádření | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | prostředky | ostatní | | | | prostředky | ostatní | | | | ostatní | | | | na platy | platby za | prostředky | | | na platy | platby za | prostředky | | | platby za | prostředky | | | a ostatní | prov. | na platy | počet | průměrný | a ostatní | prov. | na platy | počet | průměrný | prov. | na platy | | | platby | práci | zaměstnanců | zaměstnanců | plat | platby | práci | zaměstnanců | zaměstnanců | plat | práci | zaměstnanců | | | (mzdové | (OON) | v tis. Kč | | v Kč | (mzdové | (OON) | v tis. Kč | | v Kč | (OON) | v tis. Kč | | | náklady) | v tis. Kč | | | | náklady) | v tis. Kč | | | | v tis. Kč | (ze sl. | | | v tis. Kč | | | | | v tis. Kč | | | | | (ze sl. | 3 + 8) | | | | | | | | | | | | | 2 + 7) | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | v tom: | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | | | | | | státu - státní správa | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | | | | | | správy ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | | | bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | | | ochrany | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | | | státu | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | Příspěvkové organizace | | | | | | | | | | | | | | odměňující podle zákona | | | | | | | | | | | | | | č. 143/1992 Sb. celkem | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+-----------+-------------+ Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu, c) strukturu sloupce "a" Ministerstvo financí každoročně zpřesní v souladu s platnými právními předpisy.
Vzor formuláře č. 2/6
strana 2 +----------------------------------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+ *) | | změny podle § 5 odst. 2 vyhlášky v roce N | návrh rozpočtu na rok N | | | | | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | prostředky | ostatní | | | | prostředky | ostatní | | | | | | na platy | platby za | prostředky | | | na platy | platby za | prostředky | | | | | a ostatní | prov. | na platy | počet | průměrný | a ostatní | prov. | na platy | počet | průměrný | | | platby | práci | zaměstnanců | zaměstnanců | plat | platby | práci | zaměstnanců | zaměstnanců | plat | | | (mzdové | (OON) | v tis. Kč | | v Kč | (mzdové | (OON) | v tis. Kč | | v Kč | | | náklady) | v tis. Kč | | | | náklady) | v tis. Kč | | | | | | v tis. Kč | | | | | v tis. Kč | | | | | | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+ | | | | | | | | sl. | sl. 2 + 7 | sl. 3 + 8 | sl. 4 + 9 | | | | | | | | | 19 + 20 | + 11 + 14 | + 12 + 15 | + 16 | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | v tom: | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | | | | státu - státní správa | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | | | | správy ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | ochrany | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | státu | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Příspěvkové organizace | | | | | | | | | | | | odměňující podle zákona | | | | | | | | | | | | č. 143/1992 Sb. celkem | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+ *) strana 2 pokračování tabulky +---------------------------------------------------------------+ | Indexy růstu | | návrh rozpočtu na rok N | | ke schválenému rozpočtu na rok N-1 | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | prostředky | ostatní | | | | | na platy | platby za | prostředky | | | | a ostatní | prov. | na platy | počet | průměrný | | platby | práci | zaměstnanců | zaměstnanců | plat | | (mzdové | (OON) | v tis. Kč | | v Kč | | náklady) | v tis. Kč | | | | | v tis. Kč | | | | | | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+
Vzor formuláře č. 2/6
strana 3 +----------------------------------+---------------------------------------------------------------+------------+----------------------------------------------------------------+ | | | návrh na | | | | | zařazení | | | | absolutní zvýšení (snížení) | výdajů do | požadavky nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů | | | rok (N) - (N-1) | kapitoly | | | | | VPS | | | +------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | prostředky | ostatní | | | | prostředky | prostředky | ostatní | | | | | | na platy | platby za | prostředky | | | na platy | na platy | platby za | prostředky | | | | | a ostatní | prov. | na platy | počet | průměrný | a ostatní | a ostatní | prov. | na platy | počet | průměrný | | | platby | práci | zaměstnanců | zaměstnanců | plat | platby | platby | práci | zaměstnanců | zaměstnanců | plat | | | (mzdové | (OON) | v tis. Kč | | v Kč | (mzdové | (mzdové | (OON) | v tis. Kč | | v Kč | | | náklady) | v tis. Kč | | | | náklady) | náklady) | v tis. Kč | | | | | | v tis. Kč | | | | | v tis. Kč | v tis. Kč | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | a | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | v tom: | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | | | | | státu - státní správa | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | | | | | správy ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | | bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | | ochrany | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | | státu | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | Příspěvkové organizace | | | | | | | | | | | | | odměňující podle zákona | | | | | | | | | | | | | č. 143/1992 Sb. celkem | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ | z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+----------+ Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/7
Kapitola strana 1
Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
+---+ +---+ organizace odměňující podle zák. č. 143/1992 Sb. | | / podle zák. č. 1/1992 Sb. | | +---+ +---+ (křížkem označit, kterým zákonem se org. řídí) +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | Poř.č. | | skutečnost roku | schválený rozpočet | návrh rozpočtu | | řádku | Ukazatel | N-2 | na rok N-1 | na rok N | | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 1. | Náklady PO - účtová třída 5 celkem | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 2. | v tom: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 3. | Spotřeba energie (číslo účtu 502) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 4. | Spotřeba ostatních neskladovatelných | | | | | | dodávek (číslo účtu 503) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 5. | Prodané zboží (číslo účtu 504) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 6. | Opravy a udržování (číslo účtu 511) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 7. | Cestovné (číslo účtu 512) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 8. | Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 9. | Ostatní služby (číslo účtu 518) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 10. | Mzdové náklady (číslo účtu 521) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 11. | v tom: platy zaměstnanců | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 12. | ostatní osobní náklady | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 13. | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 14. | Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 15. | Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 16. | Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 17. | Daň silniční (číslo účtu 531) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 18. | Daň z nemovitostí (číslo účtu 532) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 19. | Ostatní daně a poplatky (číslo účtu 538) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 20. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo | | | | | | účtu 541) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 21. | Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 542) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 22. | Odpis pohledávky (číslo účtu 543) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 23. | Úroky (číslo účtu 544) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 24. | Kursové ztráty (číslo účtu 545) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 25. | Dary (číslo účtu 546) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 26. | Manka a škody (číslo účtu 548) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 27. | Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 28. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného | | | | | | majetku (číslo účtu 551) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 29. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého | | | | | | nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 552) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 30. | Prodané cenné papíry a vklady (číslo účtu 553) | | | |
+--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 31. | Prodaný materiál (číslo účtu 554) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 32. | Tvorba zákonných rezerv (číslo účtu 556) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 33. | Tvorba zákonných opravných položek (číslo | | | | | | účtu 559) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 34. | Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 35. | v tom: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 36. | Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 37. | Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 38. | Změna stavu zásob nedokončené výroby | | | | | | (číslo účtu 611) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 39. | Změna stavu zásob polotovarů (číslo účtu 612) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 40. | Změna stavu zásob výrobků (číslo účtu 613) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 41. | Změna stavu zvířat (číslo účtu 614) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 42. | Aktivace materiálu a zboží (číslo účtu 621) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 43. | Aktivace vnitroorganizačních služeb (číslo | | | | | | účtu 622) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 44. | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | | | | | | (číslo účtu 623) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 45. | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (číslo | | | | | | účtu 624) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 46. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 47. | Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 642) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 48. | Platby za odepsané pohledávky (číslo účtu 643) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 49. | Úroky (číslo účtu 644) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 50. | Kursové zisky (číslo účtu 645) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 51. | Zúčtování fondů (číslo účtu 648) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 52. | Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 53. | Tržby z dlouhodobého nehmotného a hmotného | | | | | | majetku (číslo účtu 651) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 54. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | | | | | | (číslo účtu 652) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 55. | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů | | | | | | (číslo účtu 653) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 56. | Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 57. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | | | | | | (číslo účtu 655) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 58. | Zúčtování zákonných rezerv (číslo účtu 656) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 59. | Zúčtování zákonných opravných položek | | | | | | (číslo účtu 659) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 60. | Provozní příspěvek a dotace (číslo účtu 691) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 61. | v tom: příspěvek na provoz od zřizovatele | | | | | | (z analytické evidence k účtu 691) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 62. | dotace na neinvestiční náklady související | | | | | | s financováním programů evidovaných | | | | | | v ISPROFIN 1) od zřizovatele (z analytické | | | | | | evidence k účtu 691) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 63. | dotace na výzkum a vývoj od poskytovatelů | | | | | | jiných než od zřizovatele (z analytické | | | | | | evidence k účtu 691) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 64. | ostatní příspěvky a dotace (z analytické | | | | | | evidence k účtu 691) 2) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 65. | Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 34 - 1) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 66. | Daň z příjmů (číslo účtu 591) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 67. | Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 68. | Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 65 - 66 - 67) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ strana 2
+---+ +---+ organizace odměňující podle zák. č. 143/1992 Sb. | | / podle zák. č. 1/1992 Sb. | | +---+ +---+ (křížkem označit, kterým zákonem se org. řídí) +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | Poř.č. | | skutečnost roku | schválený rozpočet | návrh rozpočtu | | řádku | Ukazatel | N-2 | na rok N-1 | na rok N | | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 69. | Doplňkové údaje | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 70. | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 71. | v tom: odvod z provozu a z odpisů 4) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 72. | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního | | | | | | majetku 5) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 73. | odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního | | | | | | majetku 5) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 74. | ostatní odvody 5) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 75. | Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum | | | | | | a vývoj celkem 6) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 76. | v tom: institucionální | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 77. | účelové | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 78. | Použití prostředků rezervního fondu 7) | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 79. | Přepočtený počet zaměstnanců | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+ | 80. | Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč | | | | +--------+-----------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 1 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb.
2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje
3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu Fin2-04U
4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu Fin2-04U
5) souhrn údajů na řádcích 72, 73 a 74 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu Fin2-04U; údaje na řádku 73 se počínaje rokem 2002 nevyplňují
6) neinvestiční i investiční od zřizovatele
7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1 Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/8 A
Kapitola
Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N-1
v tisících Kč +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | evidenční | | | označení | | | číslo | specifikace výdajů nebo název programu | částka | podseskupení | označení | | programu 1) | | | položek | pododdílu | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ 1) Vyplní se v případě, že se jedná o programy evidované v Informačním systému programového financování (ISPROFIN). Poznámka: pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/8 B
Kapitola
Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N
v tisících Kč +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | evidenční | | | označení | | | číslo | specifikace výdajů nebo název programu | částka | podseskupení | označení | | programu 1) | | | položek | pododdílu | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ | | | | | | +-------------+----------------------------------------------------+--------+--------------+-----------+ 1) Vyplní se v případě, že se jedná o programy evidované v Informačním systému programového financování (ISPROFIN). Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/9
Kapitola
Výdaje na společné projekty (programy), které jsou zčásti financovány z prostředků Evropské unie
v tisících Kč +-------------+--------------+-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+ | | číslo | | výdaje na projekt (program) | výdaje na projekt (program) N | | | projektu | | v roce N-1 | | | evidenční | podle | název projektu (programu) +-------------+------------------+-------------+------------------+ | číslo | mezinárodní | | ze státního | z rozpočtu | ze státního | z rozpočtu | | programu 1) | smlouvy, | | rozpočtu | Evropské unie 3) | rozpočtu | Evropské unie 3) | | | příslušný | | | | | | | | rok RFD 2) | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ | | | | | | | | +-------------+--------------+-------------------------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ 1) Vyplní se v případě, že je projekt (program) registrován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN). 2) V případě programů Phare se uvede číslo projektu nebo grantového schématu (v případě Komunitárních programů číslo společně označující tyto programy) dle finančního memoranda, v případě nástroje ISPA číslo projektu dle finančního memoranda a příslušný rok Roční finanční dohody v případě programu SAPARD (např. RFD 2001). 3) Pojmem "výdaje z rozpočtu Evropské unie" se rozumí reálné čerpání prostředků z alokace stanovené ve finančním memorandu či Roční finanční dohodě. Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 3Vzor formuláře č. 3/1
STÁTNÍ FOND: strana 1
Rozpočet
v tisících Kč +-----------+-------------------------------------------------------+----------------------------------------+--------------+--------------+ | | | rozpočtová skladba | | návrh | | | +-----------+--------------+-------------+ rozpočet | rozpočtu | | Příjmy | Ukazatel: | seskupení | podseskupení | položka | v roce N-1 | na rok N | | | | položek | položek | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | A | PŘÍJMY CELKEM (I+VIII) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | I | PŘÍJMY (III+VI+VII) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | III | BĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | IV | DAŇOVÉ PŘÍJMY (1+2+4+5+6+7) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 1. | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 11 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 2 | Pojistné sociálního zabezpečení | 16 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 4 | Majetkové daně | 15 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 5 | Vnitřní daně ze zboží a služeb (5.1+5.2+5.3-6) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 5.1 | DPH | 12 | 121 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 5.2 | Spotřební daně | 12 | 122 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 5.3-6 | Ostatní daně a poplatky | 13 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 6 | Clo | 14 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 7 | Ostatní daňové příjmy | 17 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | V | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (8+9+10+12) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 8 | Příjem z podnikání a vlastnictví | 21 a 41 | 212,214,413 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 9 | Příjmy z poplatků a nahodilých prodejů | 21 a 23 | 211,213,231 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 10 | Přijaté sankční platby | 22 | 221 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 12 | Ostatní nedaňové příjmy | 22 a 23 | 222,232,233 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | VI 13-16 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 31 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | VII | PŘIJATÉ DOTACE (17+18+19+20) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 17 | ze zahraničí | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Běžné | 41 | 415 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Investiční | 42 | 423 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 18 | Od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Běžné | 41 | 412 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Investiční | 42 | 422 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 19 | od nadnárodních institucí 1) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 20 | od veřejných rozpočtů centrální úrovně | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Běžné | 41 | 411 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Investiční | 42 | 421 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | VIII | Přijaté splátky půjček a prodej finančního majetku | | | | | | | | (21+22) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 21 | Domácí | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 24 | 243 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Od veřejných rozpočtů územní úrovně | 24 | 244 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Od ostatních subjektů | 24 | 241,242,245, | | | | | | | | 246 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Příjmy z prodeje cenných papírů a majetkových | 32 | | | | | | | podílů | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 22 | Zahraniční | 24 a 42 | 247,423 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+
1) Tento typ příjmu zatím není položkou rozpočtové skladby, přichází v úvahu v souvislosti s dotacemi z EU.
Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. +----------------------------+ Souhlas orgánu, do jehož působnosti státní fond náleží: | | | | | | +----------------------------+ razítko, datum a podpis
Vzor formuláře č. 3/1
STÁTNÍ FOND: strana 2
Rozpočet
v tisících Kč +-----------+-------------------------------------------------------+----------------------------------------+--------------+--------------+ | | | rozpočtová skladba | | návrh | | | +-----------+--------------+-------------+ rozpočet | rozpočtu | | Výdaje | Ukazatel: | seskupení | podseskupení | položka | v roce N-1 | na rok N | | | | položek | položek | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | B | VÝDAJE CELKEM (II+V) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | II | VÝDAJE (III+IV) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | III | BĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 1. | Neinvestiční nákupy a související výdaje | | | | | | | | (1.1+1.2+1.3) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 1.1 | Platy zaměstnanců a ostatní platby za | | | | | | | | provedenou práci | 51 | 511 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 1.2 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 51 | 512 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | | | minus 511, | | | | | 1.3 | Ostatní neinvestiční nákupy a související | 51 a 59 | 512 a 514 | | | | | | výdaje | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 2 | Úroky | 51 | 514 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3 | Dotace a ostatní běžné transfery | | | | | | | | (3.0+3.1+3.2+3.3+3-4+3.5) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3.0 | Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Státnímu rozpočtu | 53 | 531 | 5311 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Státním fondům | 53 | 531 | 5312 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Zvláštním fondům centrální úrovně | 53 | 531 | 5313 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3.1 | Dotace (3.1.2+3.1.1,3+3.1.4) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3.1.2 | Finančním institucím | 52 | 521 | 5211 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3.1.1,3 | Nefinančním veřejným podnikům | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Transfery příspěvkovým apod. organizacím | 53 | 533 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Převody vlastním fondům | 53 | 534 | minus 5342 | | | | | | | | (FKSP) | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3.1.4 | Ostatním podnikům | 52 | 521,523 | minus 5211 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3.2 | Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 53 | 532 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3.3-4 | Transfery obyvatelstvu vč. neziskových organizací | 52 a 54 | 522,524 | plus 5342 | | | | | | | | (FKSP) | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3.5 | Transfery do zahraničí | 55 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | IV | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4+6+7) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Pořízení investic (4+6) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 4 | Pořízení hmotného investičního majetku | 61 a 69 | 612,614 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 6 | Pořízení nehmot. investičního majetku a pozemků | 61 | 611,613 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 7 | Investiční transfery (7.1+7.2) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 7.1 | Domácí (7.1.0+7.1.1+7.1.2-5) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 7.1.0 | Veřejným rozpočtům centrální úrovně | | | 6331 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Státnímu rozpočtu | 63 | 633 | 6331 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Státním fondům | 63 | 633 | 6332 | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Zvláštním fondům centrální úrovně | 63 | 633 | 6333 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 7.1.1 | Veřejným rozpočtům územní úrovně | 63 | 634 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 7.1.2-5 | Ostatní | 63 | 631,632,635, | | | | | | | | 637 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 7.2 | Zahraniční | 63 | 638 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | V | Poskytnuté půjčky a nákup finančního majetku (8+9) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 8 | Domácí (8.0+8.1+8.2-4) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 8.0 | Veřejným rozpočtům centrální úrovně | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Běžné | 56 | 563 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Investiční | 64 | 643 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 8.1 | Veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Běžné | 56 | 564 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Investiční | 64 | 644 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 8.2-4 | Neinvestiční půjčky ostatním subjektům | 56 | 561,562,565, | | | | | | | | 566 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Investiční půjčky ostatním subjektům | 64 | 641,642,645, | | | | | | | | 646 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | | Nákup akcií a majetkových podílů | 62 | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 9 | Zahraniční | 56 a 64 | 567,647 | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | A-B | ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+
Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Vzor formuláře č. 3/1
STÁTNÍ FOND: strana 3
Financování v tisících Kč +-----------+-------------------------------------------------------+----------------------------------------+--------------+--------------+ | | | rozpočtová skladba | | návrh | | | +-----------+--------------+-------------+ rozpočet | rozpočtu | | | Ukazatel: | seskupení | podseskupení | položka | v roce N-1 | na rok N | | | | položek | položek | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | I | Financování domácí (1+2+3+4+5) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 1 | Změna stavu krátkodobých dluhopisů | 81 | 811 | (+)8111/(-) | | | | | | | | 8112 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 2 | Změna stavu dlouhodobých dluhopisů | 81 | 812 | (+)8121/(-) | | | | | | | | 8122 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 3 | Změna stavu krátkodobých půjček | 81 | 811 | (+)8113/(-) | | | | | | | | 8114 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 4 | Změna stavu dlouhodobých půjček | 81 | 812 | (+)8123/(-) | | | | | | | | 8124 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 5 | Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity | 81 | 811,812 | (±)8115, | | | | | | | | (±)8116, | | | | | | | | (±)8125, | | | | | | | | (±)8126 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | II | Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10) | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 6 | Změna stavu krátkodobých dluhopisů | 82 | 821 | (+)8211/(-) | | | | | | | | 8212 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 7 | Změna stavu dlouhodobých dluhopisů | 82 | 822 | (+)8221/(-) | | | | | | | | 8222 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 8 | Změna stavu dlouhodobých půjček | 82 | 821 | (+)8213/(-) | | | | | | | | 8214 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 9 | Změna stavu krátkodobých půjček | 82 | 822 | (+)8223/(-) | | | | | | | | 8224 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | 10 | Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity | 82 | 821,822 | (±)8215, | | | | | | | | (±)8216, | | | | | | | | (±)8225, | | | | | | | | (±)8226 | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ | I + II | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | +-----------+-------------------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------------+--------------+ Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 4Vzor formuláře č. 4/1Seznam zařízení sociální péče, u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (specializované ústavy sociální péče, domovy důchodců)
zrušen
Vzor formuláře č. 4/2
Seznam zařízení, která jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb.), u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (kojenecké, ústavy, dětské domovy)
+----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | kapacita | | | pořadové | název organizace | charakter | zřizovatel | adresa zařízení | hosp.-práv. | zařízení | poznámka | | číslo | druh zařízení | pobytu | | (obec) | forma | (v roce N) | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+ | | | | | | | | | +----------+--------------------+-------------+------------+-----------------+-------------+------------+----------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Razítko: Datum a podpis: Datum a podpis: Telefon: Telefon:
Vzor formuláře č. 4/3Výdaje na dávky sociální péče, vyplácené územními samosprávnými celky
na území krajského úřadu .................................................... Celkové údaje za výdajovou položku 5410 - Sociální dávky Údaje za dávky sociální péče celkem v tisících Kč +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | pododdíl | schválený | | | | | rozpočtové | rozpočet na rok | očekávané čerpání | návrh rozpočtu na | poznámka | | skladby | N-1 | v roce N-1 | rok N | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 417 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 418 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 419 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | Celkem | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ V tom: a) Údaje za dávky vyplácené obcemi s rozšířenou působností v tisících Kč +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | pododdíl | schválený | | | | | rozpočtové | rozpočet na rok | očekávané čerpání | návrh rozpočtu na | poznámka | | skladby | N-1 | v roce N-1 | rok N | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 417 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 418 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 419 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | Celkem | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ b) údaje za dávky vyplácené pověřenými obecními úřady v tisících Kč +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | pododdíl | schválený | | | | | rozpočtové | rozpočet na rok | očekávané čerpání | návrh rozpočtu na | poznámka | | skladby | N-1 | v roce N-1 | rok N | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 417 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 418 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 419 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | Celkem | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+
Poznámka: a) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh, b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Razítko: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 4/4
Výdaje na dávky sociální péče vyplácené Magistrátem hlavního města Prahy
Celkové údaje za výdajovou položku 5410 - Sociální dávky, vyplácené na území Magistrátu hlavního města Prahy Údaje za dávky sociální péče celkem v tisících Kč +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | pododdíl | schválený | | | | | rozpočtové | rozpočet na rok | očekávané čerpání | návrh rozpočtu na | poznámka | | skladby | N-1 | v roce N-1 | rok N | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 417 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 418 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 419 | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | Celkem | | | | | +------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ Poznámka: a) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh, b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Razítko: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 4/5
Výdaje na dávky státní sociální podpory vyplácené v rámci krajských úřadů obecními úřady obcí s rozšířenou působností, městskými částmi hlavního města Prahy
Krajský úřad: ...................................................................... Obec s rozšířenou působností: ...................................................... Městská část hlavního města Prahy ......................... v tisících Kč +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | | schválený | | | | | paragraf rozpočtové skladby | rozpočet na rok | očekávané čerpání | návrh rozpočtu na | poznámka | | | N-1 | v roce N-1 | rok N | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4131 Přídavek na dítě | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4132 Sociální příplatek | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4133 Porodné | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4134 Rodičovský příspěvek | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4135 Zaopatřovací příspěvek | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4136 Dávky pěstounské péče | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4137 Příspěvek na dopravu | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4138 Pohřebné | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4141 Příspěvek na bydlení | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | § 4149 Dávky státní sociální | | | | | | podpory jinde nezařazené | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ | Celkem | | | | | +--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------+ Poznámka: a) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh, b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Razítko: Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 5Vzor formuláře 5/1Podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, které předkládají jiné právnické a fyzické osoby požadující prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv s výjimkou požadavků podle zvláštního předpisu 1) v roce N
+---+ +---+ FYZICKÁ OSOBA | | PRÁVNICKÁ OSOBA | | +---+ +---+ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | JMÉNO: | NÁZEV: | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | PŘÍJMENÍ: | PRÁVNÍ FORMA: | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | TRVALÉ BYDLIŠTĚ: | SÍDLO PO: | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | ulice: | ulice: | | město: | město: | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | RČ: | ODPOVĚDNÁ OSOBA: | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: | IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | BANKA: | BANKA: | | peněžní ústav: | peněžní ústav: | | číslo účtu: | číslo účtu: | | kód banky: | kód banky: | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | TEL/FAX: | TEL/FAX: | | ELEKTRONICKÁ ADRESA: | ELEKTRONICKÁ ADRESA: | +-----------------------------------+-----------------------------------+ PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE: +---+ +--------------+ ŽÁDOST O DOTACI | | | | Kč +---+ +--------------+ +---+ +--------------+ NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC | | | | Kč +---+ +--------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI: | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------------------------------------------+Prohlašuji, že máme ke dni podání této žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům ČR, Konsolidační bance Praha, s. p. ú., Fondu národního majetku a Pozemkovému fondu a závazky z pojistného na sociální a zdravotní pojištění. .................... .................... Datum Podpis
------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 6Vzor formuláře č. 6/1
Kapitola
Požadavky na změnu zadaného minimálního objemu příjmů na rok N
v tisících Kč +------------------------------------------------+------------+------------+ | specifikace požadavku | částka | poznámka | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | | | | +------------------------------------------------+------------+------------+ | CELKEM | | | +------------------------------------------------+------------+------------+Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 6/2
Kapitola
Požadavky nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů na rok N
v tisících Kč +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | z toho: prostředky | | | specifikace požadavků v členění | celkem | na platy a ostatní | poznámka | | na běžné a kapitálové výdaje | | platby za | | | | | provedenou práci | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | CELKEM | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 6/3
Kapitola
Přehled požadavků na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) nad rámec nepřekročitelného objemu výdajů na rok N
v tisících Kč +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | evidenční | název programu | výdaje nad | | číslo | | rámec | | programu | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | | | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ | Souhrn výdajů | | +-----------+--------------------------------------------------+------------+ Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 7Vzor formuláře 7/1
Kapitola
Změny podle § 5 odst. 1 vyhlášky (rok "N-1")
+-------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ | | příjmy | výdaje | | +-----------------------------+----------+---------------+--------------+-----------------------------+----------+---------------+--------------+ | | částka v tisících Kč | | označení | označení | částka v tisících Kč | | označení | označení | | změna a její stručný popis 1) +--------------+--------------+ označení | podseskupení | pododdílu +--------------+--------------+ označení | podseskupení | pododdílu | | | ve výši | v celoročním | listu 2) | položek | (popř. | ve výši | v celoročním | listu 2) | položek | (popř. | | | odpovídající | vyjádření | | (př. položky) | paragrafu) | odpovídající | vyjádření | | (př. položky) | paragrafu) | | | roku N-1 | 3) | | | | roku N-1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------+---------------+--------------+ 1) Uvedou se změny, které jsou známy ke dni předložení této přílohy. 2) Tento sloupec bude vyplněn v případě, že správce kapitoly předkládá formuláře č. 2/1 a č. 2/2 podle přílohy č. 2. 3) Údaje v tomto sloupci budou podkladem pro promítnutí uvedených změn do návrhu rozpočtu na rok N Poznámka: pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 8Vzor formuláře 8/1
Kapitola
Změny podle § 5 odst. 1 vyhlášky (rok "N")(v celoročním vyjádření)
+----------------------------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+ | | příjmy | výdaje | | +---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | částka | | označení | označení | částka | | označení | označení | | změna a její stručný popis | v tisících Kč | označení listu | podseskupení | pododdílu | v tisících Kč | označení listu | podseskupení | pododdílu + | | | 1) | položek | (popř. | | 1) | položek | (popř. | | | | | (př. položky) | paragrafu) | | | (př. položky) | paragrafu) | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ | | | | | | | | | | +----------------------------+---------------+----------------+---------------+--------------+---------------+----------------+---------------+--------------+ 1) Tento sloupec bude vyplněn v případě, že správce kapitoly předkládá formuláře č. 2/1 a č. 2/2 podle přílohy č. 2. Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 9Vzor formuláře č. 9/1
Kapitola
Požadavky na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N
v tisících Kč +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | z toho: prostředky | | | specifikace požadavků | celkem | na platy a ostatní | poznámka | | | | platby za | | | | | provedenou práci | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ | CELKEM | | | | +---------------------------------------------+------------+--------------------+----------+ Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 10Vzor formuláře 10/1
Kapitola
Přehled akcí registrovaných v Informačním systému financování programů (ISPROFIN) převáděných na kraje v roce "N"
+-----------------------------------------------------------------+-------------+ | název programu: Evid. číslo: | | +-----------------------------------------------------------------+-------------+ | Krajský úřad: | +-----------------------------------------------------------------+-------------+ v tisících Kč +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | evidenční | | výdaje na | | číslo akce | název akce | financování | | v ISPROFIN | | akce | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | | | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ | Souhrn převáděných výdajů z rozpočtu kapitoly krajskému úřadu | | +------------+----------------------------------------------------+-------------+ Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu. Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis:
******************************************************************