165/2008 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva financíze dne 2. května 2008,kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
Ministerstvo financí stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.
§ 2
(1) Správce kapitoly předloží Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře. Bezpečnostní informační služba předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu podle zvláštního režimu v rozsahu a struktuře dohodnuté s ministerstvem tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných informací.
(2) Státní fond předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře. Údaje jsou předávány prostřednictvím správce, do jehož působnosti státní fond patří, a s jeho souhlasem.
(3) Kraje předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu za obce v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti ministerstva. Ve stejné lhůtě předkládá tyto údaje i hlavní město Praha.
(4) Jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 30. dubna běžného roku v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(5) Požadavky na změnu údajů oznámených ministerstvem předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného zdůvodnění. V této příloze se neuvádějí údaje, které jsou podle § 3 součástí příloh č. 6 a 7 k této vyhlášce, podle § 4 součástí přílohy č. 8 k této vyhlášce a podle § 5 součástí přílohy č. 9 k této vyhlášce.
§ 3
(1) Údaje o rozpočtových opatřeních v roce, který předchází roku, na nějž je návrh zákona o státním rozpočtu sestavován, v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře.
(2) Navrhuje-li správce kapitoly v roce, na který je předkládán návrh zákona o státním rozpočtu, přesuny v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře.
§ 4
Uplatňuje-li správce kapitoly v souladu s § 10 odst. 3 rozpočtových pravidel při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu požadavek na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře.
§ 5
V případě, že v kapitole státního rozpočtu mají být rozpočtovány prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů 1), předloží správce kapitoly ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře. Výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu na spolufinancování těchto výdajů, odsouhlasí příslušný Řídící orgán programu.
------------------------------------------------------------------
1) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
§ 6
Správce kapitoly nebo státní fond předloží ministerstvu údaje o výdajích vyplývajících z uzavřených koncesních smluv a výdajích souvisejících s přípravou a realizací koncesních smluv ve struktuře dle jednotlivých akcí podle přílohy č. 10 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře.
§ 7
Zrušují se:1. Vyhláška č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.2. Vyhláška č. 324/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2008.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtuA. Základní formuláře
(1) Základní formuláře č. 1/1 a č. 1/2
a) Na základě vládou schváleného návrhu příjmů a výdajů kapitoly předává správce kapitoly tyto vyplněné formuláře:1. formulář č. 1/1 "Příjmy státního rozpočtu" (dále jen "příjmy"); v řádcích v členění podle podseskupení položek (z toho podle vybraných položek), podle specifických ukazatelů podle odstavce 2 písm. c) a dále podle seskupení položek a tříd rozpočtové skladby, 1) podle přiloženého vzoru,2. formulář č. 1/2 "Výdaje státního rozpočtu" (dále jen "výdaje"); v řádcích v členění podle podseskupení položek (z toho podle vybraných položek), podle specifických ukazatelů podle odstavce 2 písm. c) a dále podle seskupení položek a tříd rozpočtové skladby, 1) ve sloupcích v členění podle pododdílů (z toho podle vybraných paragrafů), podle oddílů a podle skupin rozpočtové skladby, 1) podle přiloženého vzoru.
b) Formuláře č. 1/1 a č. 1/2 předává Ministerstvo financí k vyplnění správci kapitoly na technickém nosiči dat nebo v elektronické podobě pomocí dálkového přenosu dat.
c) Formuláře příjmů a výdajů jsou dále členěny na jednotlivé listy. Jednotlivé listy označí správce kapitoly takto: obsah, souhrn za kapitolu a další listy v členění příjmů podle odstavce (2) písm. a) a v členění výdajů podle odstavce (2) písm. b); v případě, že se jedná o příjmy a výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, o příjmy a výdaje státní správy nebo o příjmy a výdaje, které mají být kryty z finančních mechanismů, zaškrtne příslušné políčko ve vlastnostech listu.
d) Správce kapitoly vyplňuje formuláře na rok "N" (tj. rok, na který je sestavován zákon o státním rozpočtu).
(2) Členění údajů ve vyplněných základních formulářích
a) Příjmy1. v případě, že resort nerozpočtuje žádné příjmy z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů, uvede správce kapitoly příjmy za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatném listu,2. v případě, že resort rozpočtuje příjmy z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, správce kapitoly uvede2.1. příjmy bez příjmů uvedených v bodu 2.2. za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatném listu,2.2. příjmy z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu. 2)
b) Výdaje1. v případě, že resort nemá žádné výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů, správce kapitoly uvede1.1. výdaje (bez výdajů uvedených v bodech 1.2. a 1.3.) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) vždy na samostatném listu,1.2. příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly na jednom listu,1.3. transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí na jednom listu; v komentáři uvede členění podle výdajových titulů, případně dle jednotlivých vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí;2. v případě, že resort má výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, správce kapitoly uvede2.1.výdaje (bez výdajů uvedených v bodech 2.2. až 2.9.) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) vždy na samostatném listu,2.2. výdaje představující podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů (bez výdajů uvedených v bodech 2.5. a 2.8.), za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu, 2)2.3. výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů (bez výdajů uvedených v bodech 2.6. a 2.9.), za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu, 2)2.4. příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly bez výdajů uvedených v bodech 2.5. a 2.6. na jednom listu,2.5. příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly představující podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu, 2)2.6. příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu, 2)2.7. transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí na jednom listu bez výdajů uvedených v bodech 2.8. a 2.9.; v komentáři uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí,2.8. transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí představující podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu; 2) v komentáři správce uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí,2.9. transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu; 2) v komentáři uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí.
c) Specifické ukazatele1. Rozpočet každé kapitoly může obsahovat maximálně 26 samostatných specifických ukazatelů - příjmů označených písmeny "A" až "Z" a 26 samostatných specifických ukazatelů - výdajů označených písmeny "A" až "Z". Každý samostatný specifický ukazatel - jak příjmů, tak výdajů - může dále tvořit (zahrnovat) maximálně 26 specifických ukazatelů označených "Aa" až "Az" ..... "Za" až "Zz", které jsou podrobnějším členěním (určitého) specifického ukazatele formou "v tom".Součet samostatných specifických ukazatelů uvedených na formuláři č. 1/4 a formulářích č. 1/1 a 1/2 se musí rovnat celkovým příjmům a celkovým výdajům rozpočtu kapitoly.2. Samostatný specifický ukazatel lze rovněž členit formou "v tom", aniž by toto podrobnější členění bylo zahrnuto mezi specifické ukazatele. Tyto řádky se neuvádí na formuláři č. 1/4.3. Číselné údaje ve formulářích č. 1/1 a č. 1/2 v jednotlivých listech se kromě členění podle rozpočtové skladby, dále člení podle jednotlivých specifických ukazatelů podle bodu 1. a 2.4. Správce kapitoly projedná s ministerstvem název a označení ukazatelů podle bodu 1. a 2., které ministerstvo odsouhlasí a zapracuje odsouhlasený přehled do číselníku ukazatelů příslušné kapitoly v informačním systému.
------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
2) Příloha 5, část XI. a XII. vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.B. Další formuláře
Správce kapitoly kromě základních formulářů uvedených v části A. předkládá tyto další vyplněné formuláře:(1) formulář č. 1/3 "Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti",(2) formulář č. 1/4 "Ukazatele kapitoly v roce N". Struktura ukazatelů pro rok "N" vychází ze schváleného rozpočtu na rok "N - 1". Případné změny specifických ukazatelů - příjmy a výdaje navrhuje správce kapitoly a předkládá po předchozím projednání s Ministerstvem financí, průřezové ukazatele stanovuje Ministerstvo financí,(3) formulář č. 1/5 "Výdaje na financování programů vedených v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v roce N",(4) formulář č. 1/6 "Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok N",(5) formulář č. 1/7 "Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost" za jednotlivé příspěvkové organizace, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly,(6) formulář č. 1/8 "Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N - 1 a N". Jde o finanční prostředky, které správci kapitol navrhují rozpočtovat v kapitole Operace státních finančních aktiv a mají zajištěné finanční krytí z financujících položek této kapitoly (tj. stavem prostředků na bankovních účtech či přijatými úvěry),(7) formulář č. 1/9 "Členění dle jednotlivých výdajových bloků a výdajových okruhů"C. Další údaje
Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ministerstvu údaje o příjmech jaderného účtu z titulu odvodů od původců radioaktivních odpadů a údaje o výdajích z jaderného účtu na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok N - 1 a za rok N včetně komentáře.Vzor formuláře č. 1/1
RokKapitola Příjmy státního rozpočtu v tisících Kč+---------------+--------------------+--------------+----------+| | číselné označení | název příjmu | rozpočet || | dle rozpočtové | | || | skladby a označení | | || | dle specifického | | || | ukazatele | | |+---------------+--------------------+--------------+----------+| druhové | | | || členění +--------------------+--------------+----------+| podle | | | || rozpočtové +--------------------+--------------+----------+| skladby | | | || podle +--------------------+--------------+----------+| podseskupení | | | || položek +--------------------+--------------+----------+| (z toho za | | | || vybrané +--------------------+--------------+----------+| položky), | | | || označení +--------------------+--------------+----------+| příjmového | | | || okruhu +--------------------+--------------+----------+| (specifického | | | || ukazatele) +--------------------+--------------+----------+| a příjmového | | | || bloku +--------------------+--------------+----------+| (specifického | | | || ukazatele) +--------------------+--------------+----------+| a podle tříd | | | |+---------------+--------------------+--------------+----------+Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/2RokKapitola Výdaje státního rozpočtu v tisících Kč+---------------+--------------------+--------------+-----------------------------------------------------------+| | číselné označení | | odvětvové členění podle rozpočtové skladby podle || | dle rozpočtové | | pododdílů (z toho za vybrané paragrafy) a podle oddílů || | skladby a označení | název výdaje | a skupin || | dle specifického | +--------------+--------------+--------------+--------------+| | ukazatele | | název výdaje | název výdaje | název výdaje | název výdaje || | | | | | | || | | | číselné | číselné | číselné | číselné || | | | označení dle | označení dle | označení dle | označení dle || | | | rozpočtové | rozpočtové | rozpočtové | rozpočtové || | | | skladby | skladby | skladby | skladby |+---------------+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| druhové | | | | | | || členění +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| podle | | | | | | || rozpočtové +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| skladby | | | | | | || podle +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| podseskupení | | | | | | || položek +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| (z toho za | | | | | | || vybrané +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| položky), | | | | | | || označení +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| výdajového | | | | | | || okruhu +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| (specifického | | | | | | || ukazatele) +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| a výdajového | | | | | | || bloku +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| (specifického | | | | | | || ukazatele) +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| a podle tříd | | | | | | |+---------------+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/3KapitolaPříjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti v tisících Kč+-------------------------------+-----------+------------------------+-------------+---------------+------------+| ukazatel | schválený | očekávané skutečné | změny | návrh | změny || | rozpočet | čerpání v roce N - 1 | uvedené ve | rozpočtu | v roce N || | na rok +--------+---------------+ sloupci 3 v | na rok N | podle § 3 || | N - 1 | celkem | z toho: | celoročním | dle údajů | odst. 2 || | | | změny ve výši | vyjádřením | oznámených | vyhlášky v || | | | odpovídající | 2) | ministerstvem | celoročním || | | | roku N - 1 1) | | 3) | vyjádření |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| příjmy: | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| z toho: příjmy z pojistného | | | | | | || na sociální | | | | | | || zabezpečení a | | | | | | || příspěvku na státní | | | | | | || politiku | | | | | | || zaměstnanosti | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| v tom: pojistné na | | | | | | || důchodové | | | | | | || pojištění | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| pojistné na | | | | | | || nemocenské | | | | | | || pojištění a | | | | | | || příspěvek na | | | | | | || státní | | | | | | || politiku | | | | | | || zaměstnanosti | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| dávkové výdaje: | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| dávky důchodového pojištění | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| dávky nemocenského | | | | | | || pojištění | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| podpory v nezaměstnanosti | | | | | | || (pasivní politika | | | | | | || zaměstnanosti) | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| dávky sociální péče 4) | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| dávky státní sociální | | | | | | || podpory 4) | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| zvláštní sociální dávky | | | | | | || ozbrojených sil a | | | | | | || ozbrojených sborů 4) | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| ostatní sociální dávky | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| výdaje spojené s realizací | | | | | | || odškodňovacích zákonů | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| transfery územním rozpočtům | | | | | | || na příspěvek na péči podle | | | | | | || zákona o sociálních | | | | | | || službách | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| transfery územním rozpočtům | | | | | | || na dávky pomoci v hmotné | | | | | | || nouzi a na dávky zdravotně | | | | | | || postiženým | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| ostatní výdaje: | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| účelový příspěvek na úhradu | | | | | | || nákladů na sociální služby | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| státní služby zaměstnanosti | | | | | | || (aktivní politika | | | | | | || zaměstnanosti) | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| ochrana zaměstnanců při | | | | | | || platební neschopnosti | | | | | | || zaměstnavatelů | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| neinvestiční nedávkové | | | | | | || transfery | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+| příspěvek zaměstnavatelům | | | | | | || zaměstnávajícím více než | | | | | | || 50 % osob se změněnou | | | | | | || pracovní schopností 5) | | | | | | |+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
1) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 3 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N - l.
2) Ve sloupci 4 se uvedou rozpočtová opatření podle § 3 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N - l.
3) Návrh na rok N obsahuje údaje oznámené Ministerstvem financí.
4) Jedná se o dávky vyplácené územně samosprávnými celky a újezdními úřady.
5) Příspěvek podle § 24 a) zákona č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/4Kapitola Ukazatele kapitoly v roce N v tisících Kč+-------------------------------------------------------------------------+----------+| Souhrnné ukazatele | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| Průřezové ukazatele | || | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | || +----------------------------------------------------------------+----------+| | | |+--------+----------------------------------------------------------------+----------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/5KapitolaVýdaje na financování programů vedených v Informačním systému programovéhofinancování (ISPROFIN) v roce "N" v tisících Kč+----------------+-------------------------------+-------------------+| evidenční | název programu | výdaje na program || číslo programu | | celkem |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| | | |+----------------+-------------------------------+-------------------+| souhrn výdajů na financování programů | |+------------------------------------------------+-------------------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/6 strana 1Kapitola: Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok N+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+| | schválený rozpočet na rok N - 1 | z toho: || | | prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů || | | na rok N - 1 || +---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | průměrný | prostředky | ostatní | prostředky | počet || | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | plat v Kč | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců || | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | || | platby | (OON) | | | | platby | (OON) | | || | (mzdové | | | | | (mzdové | | | || | náklady) | | | | | náklady) | | | || | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 || | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | || státu - státní správa | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | || státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | | || obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | | || právní ochrany | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | | || sborů | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+pokračování tabulky+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------------------------------+| | změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce N - 1 promítnuté | mzdový nárůst v roce N || | do návrhové základny pro rok N +---------------+---------------+| | v celoročním vyjádření 2) | ostatní | prostředky || +---------------+---------------+---------------+-------------+ platby za | na platy || | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prov. práci | zaměstnanců || | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | (OON) | || | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | | || | platby | (OON) | | | | || | (mzdové | | | | | || | náklady) | | | | | || | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | v tisících Kč | v tisících Kč |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| a | 10=11+12 | 11 | 12 | 13 | 14=(2-7+11) | 15=(3-8+12) || | | | | | x % nárůstu | x % nárůstu |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| prostředky na platy | | | | | | || příslušníků | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| v tom: | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| prostředky na platy | | | | | | || příslušníků | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| Ústřední orgán státní správy | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | || státu - státní správa | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | || státu - státní správa ve složkách | | | | | | || obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | || právní ochrany | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | || celkem | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| z toho: | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | || sborů | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+| Organizační složky státu | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+ strana 2Kapitola:+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+| | návrh rozpočtu na rok N | další změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce N - 1 || | | nezahrnuté do návrhové základy pro rok N || | bez prostředků z rozpočtu EU a prostředků z finančních mechanismů | v celoročním vyjádření || +---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | průměrný | prostředky | ostatní | prostředky | počet || | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | plat v Kč | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců || | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | || | platby | (OON) | | | | platby | (OON) | | || | (mzdové | | | | | (mzdové | | | || | náklady) | | | | | náklady) | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a | 16=17+18 | 17=2-7+11+14 | 18=3-8+12+15 | 19=4-9+13 | 20 | 21=22+23 | 22 | 23 | 24 || | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | || státu - státní správa | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | || státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | | || obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | | || právní ochrany | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | | || sborů | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+pokračování tabulky+-------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------------------------------+| | mzdový nárůst v roce N | změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N bez dopadu na || +---------------+---------------+ saldo státního rozpočtu v roce N || | ostatní | prostředky +-------------------------------------------------------------+| | platby za | na platy | přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků || | prov. práci | zaměstnanců | na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou || | (OON) | | práci a počtu zaměstnanců na rok N || | | +---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | prostředky | ostatní | prostředky | počet || | | | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců || | | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | || | | | platby | (OON) | | || | | | (mzdové | | | || | | | náklady) | | | || | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a | 14=(2-7+11)x% | 15=(3-8+12)x% | 27=28+29 | 28 | 29 | 30 || | nárůstu | nárůstu | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | || příslušníků | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom: | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | || příslušníků | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Ústřední orgán státní správy | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | || státu - státní správa | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | || státu - státní správa ve složkách | | | | | | || obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | || právní ochrany | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | || celkem | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | || sborů | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+ strana 3Kapitola:+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce N || +-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+| | zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných výdajů v | další změny || | rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů | v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů || +---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prostředky | ostatní | prostředky | počet || | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců || | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | || | platby | (OON) | | | platby | (OON) | | || | (mzdové | | | | (mzdové | | | || | náklady) | | | | náklady) | | | || | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a | 31=32+33 | 32 | 33 | 34 | 35=36+37 | 36 | 37 | 38 |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | || státu - státní správa | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | || státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | || obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | || právní ochrany | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | || sborů | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+pokračování tabulky+---------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+| | požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného |+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------+ objemu výdajů podle § 2 odst. 5 vyhlášky || | zvýšení | bez prostředků z rozpočtu EU a prostředků z finančních || | na vrub rezervy vytvořené na rok N v kapitole VPS | mechanismů || +---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prostředky | ostatní | prostředky | počet || | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců || | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | || | platby | (OON) | | | platby | (OON) | | || | (mzdové | | | | (mzdové | | | || | náklady) | | | | náklady) | | | || | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a | 39=40+41 | 40 | 41 | 42 | 43=44+45 | 44 | 45 | 46 |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | || státu - státní správa | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | || státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | || obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | || právní ochrany | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | || sborů | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+ strana 4Kapitola:+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+| | požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného | || | objemu výdajů podle § 5 vyhlášky | návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok N || | prostředky z rozpočtu Evropské unie a finančních | podle § 4 vyhlášky || | mechanismů vybilancované na vrub zvýšených příjmů a výdajů | || | bez národních prostředků na spolufinancování programů | || +---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prostředky | ostatní | prostředky | počet || | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců || | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | || | platby | (OON) | | | platby | (OON) | | || | (mzdové | | | | (mzdové | | | || | náklady) | | | | náklady) | | | || | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a | 47=48+49 | 48 | 49 | 50 | 51=52+53 | 52 | 53 | 54 || | | | | | | | | || | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| prostředky na platy | | | | | | | | || příslušníků | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | || státu - státní správa | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | || státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | || obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | || právní ochrany | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | || sborů | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+pokračování tabulky+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+| | celkový požadavek resortu || | || | || | || | || +---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | průměrný || | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | plat v Kč || | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | || | platby | (OON) | | | || | (mzdové | | | | || | náklady) | | | | || | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| a | 55=56+57 | 56=17+22+25+ | 57=18+23+26+ | 58=19+24+30 | 59 || | | 28+32+36+40+ | 29+33+37+41+ | +34+38+42+ | || | | 44+48+52 | 45+49+53 | 46+50+54 | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| Organizační složky státu celkem | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| prostředky na platy | | | | | || příslušníků | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| v tom: | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| a) Státní správa celkem | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| prostředky na platy | | | | | || příslušníků | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| Ústřední orgán státní správy | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | || státu - státní správa | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| Jednotlivé organizační složky | | | | | || státu - státní správa ve složkách | | | | | || obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | || právní ochrany | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| - Jednotlivá organizační složka | | | | | || celkem | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| z toho: | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | || sborů | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| Platy civilních zaměstnanců | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| z toho: výzkum a vývoj | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------++-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+| Organizační složky státu | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | |+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a financované ze státního rozpočtu.Kap. 333 MŠMT uvede údaje v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT.
2) Specifikace změn promítnutých do návrhové základny pro rok N je uvedena v příloze oznámení Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok N
Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtub) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtuc) strukturu sloupce "a" Ministerstvo financí každoročně zpřesní v souladu s platnými právními předpisy
Sestavil: Kontroloval:Datum, podpis, telefon: Datum, podpis, telefon:
Vzor formuláře č. 1/7Kapitola strana 1 Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost +-+ +-+ organizace odměňující podle § 109, odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., | | /podle § 109 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb. | | křížkem označit, kterým odstavcem se org. řídí +-+ +-++---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| Poř. č. | Ukazatel | skutečnost roku N - 2 | schválený rozpočet na | návrh rozpočtu na rok N || řádku | | (v tis. Kč) | rok N - 1 (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 1. | Náklady PO - účtová třída 5 celkem | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 2. | v tom: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 3. | Spotřeba energie (číslo účtu 502) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 4. | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | | | || | (číslo účtu 503) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 5. | Prodané zboží (číslo účtu 504) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 6. | Opravy a udržování (číslo účtu 511) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 7. | Cestové (číslo účtu 512) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 8. | Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 9. | Ostatní služby (číslo účtu 518) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 10. | Mzdové náklady (číslo účtu 521) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 11. | v tom: platy zaměstnanců | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 12. | ostatní osobní náklady | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 13. | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 14. | Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 15. | Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 16. | Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 17. | Daň silniční (číslo účtu 531) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 18. | Daň z nemovitostí (číslo účtu 532) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 19. | Ostatní daně a poplatky (číslo účtu 538) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 20. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 541) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 21. | Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 542) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 22. | Odpis pohledávky (číslo účtu 543) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 23. | Úroky (číslo účtu 544) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 24. | Kursové ztráty (číslo účtu 545) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 25. | Dary (číslo účtu 546) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 26. | Manka a škody (číslo účtu 548) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 27. | Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 28. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | | | || | (číslo účtu 551) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 29. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného | | | || | a hmotného majetku (číslo účtu 552) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 30. | Prodané cenné papíry a podíly (číslo účtu 553) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 31. | Prodaný materiál (číslo účtu 554) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 32. | Tvorba zákonných rezerv (číslo účtu 556) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 33. | Tvorba zákonných opravných položek (číslo účtu 559) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 34. | Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 35. | v tom: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 36. | Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 37. | Tržby za prodané zboží (číslo 604) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 38. | Změna stavu zásob nedokončené výroby (číslo účtu 611) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 39. | Změna stavu zásob polotovarů (číslo účtu 612) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 40. | Změna stavu zásob výrobků (číslo účtu 613) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 41. | Změna stavu zvířat (číslo účtu 614) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 42. | Aktivace materiálu a zboží (číslo účtu 621) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 43. | Aktivace vnitroorganizačních služeb (číslo účtu 622) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 44. | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (číslo účtu 623) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 45. | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (číslo účtu 624) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 46. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 47. | Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 642) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 48. | Platby za odepsané pohledávky (číslo účtu 643) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 49. | Úroky (číslo účtu 644) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 50. | Kursové zisky (číslo účtu 645) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 51. | Zúčtování fondů (číslo účtu 648) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 52. | Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 53. | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného | | | || | majetku (číslo účtu 651) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 54. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (číslo účtu 652) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 55. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (číslo účtu 653) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 56. | Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 57. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku (číslo účtu 655) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 58. | Zúčtování zákonných rezerv (číslo účtu 656) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 59. | Zúčtování zákonných opravných položek (číslo účtu 659) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 60. | Příspěvky na dotace na provoz celkem (číslo účtu 691) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 61. | v tom: příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele | | | || | (z analytické evidence k účtu 691) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 62. | v tom: příspěvek na provoz (z analytické | | | || | evidence k účtu 691) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 63. | individuální a systémové dotace na | | | || | financování programů a akcí | | | || | (z analytické evidence k účtu 691) 1) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 64. | dotace na úhradu provozních výdajů, | | | || | které mají být kryty z rozpočtu | | | || | Evropské unie včetně stanoveného podílu | | | || | státního rozpočtu na financování těchto | | | || | výdajů (z analytické evidence k účtu 691) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 65. | dotace na úhradu provozních výdajů podle | | | || | mezinárodních smluv, na základě kterých jsou | | | || | České republice svěřeny peněžní prostředky | | | || | z finančních mechanismů (z analytické | | | || | evidence k účtu 691) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 66. | dotace na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než | | | || | od zřizovatele (z analytické evidence k účtu 691) 2) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 67. | ostatní příspěvky a dotace (z analytické evidence | | | || | k účtu 691) 2) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 68. | Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 34 - 1) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 69. | Daň z příjmů (číslo účtu 591) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 70. | Dodatečně odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 71. | Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 68 - 69 - 70) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+Kapitola strana 2 Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost +-+ +-+ organizace odměňující podle § 109, odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., | | /podle § 109 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb. | | křížkem označit, kterým odstavcem se org. řídí +-+ +-++---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| Poř. č. | Ukazatel | skutečnost roku N - 2 | schválený rozpočet na | návrh rozpočtu na rok N || řádku | | (v tis. Kč) | rok N - 1 (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 69. | Doplňkové údaje | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 70. | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 71. | v tom: odvod z provozu a z odpisů 4) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 72. | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 5) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 73. | ostatní odvody 5) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 74. | Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj | | | || | celkem 6) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 75. | v tom: institucionální | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 76. | účelové | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 77. | Použití prostředků rezervního fondu 7) | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 78. | Přepočtený počet zaměstnanců | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+| 79. | Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb.
2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje
3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu Fin2-04U
4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu Fin2-04U
5) souhrn údajů na řádcích 72 a 73 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu Fin2-04U;
6) neinvestiční i investiční od zřizovatele
7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtuc) pod pojmem rok "N - 2" se rozumí rok předcházející roku N - 1
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/8KapitolaVýdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N - 1 a N v tisících Kč+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+| evidenční číslo | specifikace výdajů dle účelu nebo název programu | rok | rok N | označení položky | označení paragrafu || programu 1) | | N - 1 | | dle rozpočtové | dle rozpočtové || | | | | skladby | skladby |+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+| | | | | | |+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+| | | | | | |+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+| | | | | | |+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+| | | | | | |+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+| | | | | | |+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+
1) Vyplní se v případě, že se jedná o programy evidované v Informačním systému programového financování (ISPROFIN).
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/9RokKapitola Struktura specifických ukazatelů (výdajových bloků) v podrobnějším členění (dle výdajových okruhů) v tisících Kč+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+----------------------+---------+| Označení | název výdajového bloku (specifického ukazatele)/výdajového okruhu | SU | celkový objem výdajů | || struktury | | | | index || | +----+-----------+----------+ v % || | | | rok N - 1 | rok N | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| a | b | c | 1 | 2 | 3 = 2/1 |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| A | název výdajového bloku (specifického ukazatele) | | | | || | v tom | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Aa | název výdajového okruhu | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Ab | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| ... | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Az | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| B | název výdajového bloku (specifického ukazatele) | | | | || | v tom | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Ba | název výdajového okruhu | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Bb | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| ... | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Bz | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| ... | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| ... | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Z | název výdajového bloku (specifického ukazatele) | | | | || ... | v tom | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Za | název výdajového okruhu | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| ... | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+| Zz | | | | | |+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
ve sloupci b) se uvedou všechny výdajové okruhy, na které je specifický ukazatel (výdajový blok) členěn ve sloupci c) se označí křížkem výdajové okruhy, které jsou jednotlivě specifickým ukazatelem, zbývající neoznačené výdajové okruhy pak tvoří specifický ukazatel ve svém souhrnu, který se uvádí ve formuláři č. 1/4.Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Příloha č. 3Vzor formuláře č. 3Seznam zařízení, která jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb.), u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (kojenecké ústavy, dětské domovy)
Příloha č. 4Vzor formuláře č. 4Podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, které předkládají jiné právnické a fyzické osoby požadující prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv s výjimkou požadavků podle zvláštního předpisu v roce N
Příloha č. 5Vzor formuláře č. 5/1Požadavky podle § 2 odst. 5 na změnu vládou schváleného objemu příjmů na rok N Vzor formuláře č. 5/2Vzor formuláře č. 5/2Požadavky podle § 2 odst. 5 na změnu vládou schváleného objemu výdajů na rok N
Příloha č. 8Vzor formuláře č. 8Požadavky podle § 4 na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N
Příloha č. 9Vzor formuláře č. 9/1 strana 1, 2Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajůÚdaje za strukturální fondy a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova podle ročních alokacíVzor formuláře č. 9/2Výdaje na přímé platby, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně národních doplňkových platebVzor formuláře č. 9/3Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtuVzor formuláře č. 9/4 strana 1, 2, 3Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, u kterých je možnost spolufinancování platů a ostatních plateb za provedenou práci na tyto zaměstnance z prostředků příslušných programů nebo projektů na rok N
Příloha č. 10Vzor formuláře č. 10/1Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených ve formuláři č. 10/2Vzor formuláře č. 10/2Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unieVzor formuláře č. 10/3Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených ve formuláři č. 10/4Vzor formuláře č. 10/4Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2Vzor formuláře č. 2/1
Státní fond strana 1 Příjmy v tisících Kč+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| položka | název | očekávaná | návrh rozpočtu || rozpočtové | | skutečnost | na rok N || skladby | | roku N - 1 | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1221 | Spotřební daň z minerálních olejů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1227 | Příplatek k ceně vstupného na veřejnou produkci | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1321 | Daň silniční | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1322 | Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1331 | Poplatky za vypouštění odpad. vod do vod povrchov. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1332 | Poplatky za znečištění ovzduší | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků odnětí lesní půdy | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1338 | Registrační a evidenční poplatky za obaly | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1705 | Podíl na dávkách z cukru | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 1706 | Dávky z cukru | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2114 | Mýtné | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2210 | Přijaté sankční platby | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2328 | Neidentifikované příjmy | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2342 | Platby za odebrané množství podzemní vody | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2411 | Splátky půjč. prostř. od podnik. subjektů - FO | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2412 | Splátky půjč. prostř. od podnik. nefin. subjektů - PO | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2420 | Splátky půjč. prostř. od OPS, podob. organizací | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2439 | Ostatní splátky půjč. prostř. od veřej. rozpočtů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2442 | Splátky půjčených prostředků od krajů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2449 | Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územ. úrovně | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2452 | Splátky půjčených prostředků od vysokých škol | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2459 | Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 3201 | Příjmy z prodeje akcií | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 4211 | Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 4214 | Investiční přijaté dotace ze zvláštních fondů ústřední úrovně | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 4216 | Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| Příjmy celkem | | |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtub) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtuc) případné chybějící položky - doplnit do nově vložených řádkůVzor formuláře č. 2/1
Státní fond strana 2 Výdaje v tisících Kč+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| položka | název | očekávaná | návrh rozpočtu || rozpočtové | | skutečnost | na rok N || skladby | | roku N - 1 | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5019 | Ostatní platy | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5024 | Odstupné | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5031 | Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zam. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5041 | Odměny za užití dušev. vlastnictví (aut. odm.) | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5051 | Mzdové náhrady | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5132 | Ochranné pomůcky | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5141 | Úroky vlastní | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5142 | Realizované kurzové ztráty | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5151 | Studená voda | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5152 | Teplo | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5153 | Plyn | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5154 | Elektrická energie | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5161 | Služby pošt | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5163 | Služby peněžních ústavů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5164 | Nájemné | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5167 | Služby školení a vzdělávání | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5168 | Služby zpracování dat | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5169 | Nákup ostatních služeb | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5171 | Opravy a udržování | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5172 | Programové vybavení | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5175 | Pohoštění | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5176 | Účastnické poplatky na konference | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5194 | Věcné dary | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5195 | Odvody za nepl. povin. zaměstnávat zdrav. postižené | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvest. nákupy | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5212 | Neinv. dotace nef. podnikatelským subjektům - FO | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5213 | Neinv. dotace nef. podnikatelským subjektům - PrO | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5219 | Ostatní neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5221 | Neinv. dotace obecně prospěšným společnostem | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5222 | Neinv. dotace občanským sdružením | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5223 | Neinv. dotace církvím a náboženským společnostem | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5225 | Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5229 | Ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným org. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5311 | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5319 | Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5321 | Neinvestiční dotace obcím | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5323 | Neinvestiční dotace krajům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5329 | Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+
Vzor formuláře č. 2/1Státní fond strana 3 Výdaje v tisících Kč+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| položka | název | očekávaná | návrh rozpočtu || rozpočtové | | skutečnost | na rok N || skladby | | roku N - 1 | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5342 | Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5361 | Nákup kolků | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5362 | Platby daní a poplatků | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5493 | Účelové neinvest. transfery nepodn. fyzickým os. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5512 | Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5613 | Neinv. půjčené prostř. nef. podnik. subjektům - PrO | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5659 | Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5901 | Nespecifikované rezervy | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6111 | Programové vybavení | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku JN | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6121 | Budovy, haly a stavby | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6123 | Dopravní prostředky | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6125 | Výpočetní technika | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6129 | Nákup dlouhodobého hmot. majetku jinde nezařazený | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6130 | Pozemky | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6312 | Inv. dotace nef. podnikatelským subjektům - FO | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6313 | Inv. dotace nef. podnikatelským subjektům - PrO | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6319 | Ostatní invest. dotace podnikatelským subjektům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6321 | Investiční dotace obecně prospěšným společnostem | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6322 | Investiční dotace občanským sdružením | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6323 | Investiční dotace církvím a církevním organizacím | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6329 | Ostatní inv. dotace neziskovým a podobným org. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6331 | Investiční transfery státnímu rozpočtu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6339 | Ostatní invest. transfery jiným veřejným rozpočtům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6341 | Investiční dotace obcím | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6342 | Investiční dotace krajům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6349 | Ostatní invest. dotace veřej. rozp. územ. úrovně | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6352 | Investiční dotace vysokým školám | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6359 | Investiční dotace ostatním příspěv. organizacím | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6371 | Účelové investiční transfery nepodn. fyzickým os. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6413 | Invest. půjčené prostř. nef. podnik. subjektům - PrO | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6419 | Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6422 | Investiční půjčené prostředky občanským sdružením | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6429 | Ost. invest. půjčené prostř. nezisk., podobným org. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6442 | Investiční půjčené prostředky krajům | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6449 | Ost. invest. půjčené prostř. veř. rozp. míst. úrovně | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6459 | Invest. půjčené prostř. ostatním přispěv. org. | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6460 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | | |+------------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+| Výdaje celkem | | |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok ''N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtub) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtuc) případné chybějící položky - doplnit do nově vložených řádkůVzor formuláře č. 2/1
Státní fond strana 4 Financování v tisících Kč+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| | ukazatel | položka rozpočtové skladby | očekávaná | návrh rozpočtu || | | | skutečnost roku | na rok N || | | | N - 1 | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| I | Financování domácí (1+2+3+4+5) | | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 1 | Změna stavu krátkodobých dluhopisů | (+) 8111/(-) 8112 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 2 | Změna stavu dlouhodobých dluhopisů | (+) 8121/(-) 8122 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 3 | Změna stavu krátkodobých půjček | (+) 8113/(-) 8114 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 4 | Změna stavu dlouhodobých půjček | (+) 8123/(-) 8124 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 5 | Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity | (±) 8115, (+) 8117 /(-) 8118, | | || | | (±) 8125, (+) 8127/(-) 8128 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| II | Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10) | | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 6 | Změna stavu krátkodobých dluhopisů | (+) 8211/(-) 8212 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 7 | Změna stavu dlouhodobých dluhopisů | (+) 8221/(-) 8222 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 8 | Změna stavu dlouhodobých půjček | (+) 8213/(-) 8214 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 9 | Změna stavu krátkodobých půjček | (+) 8223 /(-) 8224 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| 10 | Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity | (±) 8215, (+) 8217/(+) 8218, | | || | | (±) 8225, (+) 8227 (-) 8228 | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+| I + II | Financování celkem | | | |+--------+--------------------------------------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtub) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtuVzor formuláře č. 2/1
Státní fond strana 5 Dluh v tisících Kč+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| | ukazatel | číslo účtu z | očekávaná | návrh rozpočtu || | | rozvahy | skutečnost roku | na rok N || | | | N - 1 | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| | Dluh celkem (1+2+3+4+5+6+7) | | | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| 1 | Dlouhodobé dluhopisy a směnky | 953, 958 | | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| 2 | Krátkodobé dluhopisy a směnky | 283, 322 | | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| 3 | Dlouhodobé bankovní úvěry | 951 | | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| 4 | Krátkodobé bankovní úvěry | 281, 282 | | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| 5 | Dlouhodobé finanční výpomoci | z účtu 959 | | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| 6 | Krátkodobé finanční výpomoci | 289 | | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+| 7 | Návratné finanční výpomoci mezi rozpočty | 272 | | |+---+------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtub) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu
Sestavil: Kontroloval: Razítko:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/2Státní fond Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce N v tisících Kč+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| ukazatel | návrh rozpočtu na | požadavky na | poznámka || | rok N | změny | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| příjmy celkem | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| v tom: daňové příjmy | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| nedaňové a kapitálové příjmy | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| z toho: splátky půjček | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| přijaté dotace | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| z toho: dotace ze státního rozpočtu | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| dotace ze zvláštního účtu vedeného MF | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| příjmy přijaté z rozpočtu EU na | | | || spolufinancování | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| výdaje celkem | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| výdaje na spolufinancování programů EU | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| poskytnuté půjčky | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+| saldo příjmů a výdajů | | | |+------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 3Vzor formuláře č. 3
Seznam zařízení, která jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb.), u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (kojenecké ústavy, dětské domovy)+----------+------------------+------------------+------------+-----------------+-------------+-------------------+----------+| pořadové | název organizace | charakter pobytu | zřizovatel | adresa zařízení | hosp.-práv. | kapacita zařízení | poznámka || číslo | druh zařízení | | | (obec) | forma | (v roce N) | |+----------+------------------+------------------+------------+-----------------+-------------+-------------------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+------------------+------------+-----------------+-------------+-------------------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+------------------+------------+-----------------+-------------+-------------------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+------------------+------------+-----------------+-------------+-------------------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+------------------+------------+-----------------+-------------+-------------------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+------------------+------------+-----------------+-------------+-------------------+----------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval: Razítko:Datum a podpis Datum a podpis:Telefon: Telefon:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 4Vzor formuláře č. 4
Podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, které předkládají jiné právnické a fyzické osobypožadující prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitolyOperace státních finančních aktiv s výjimkou požadavků podle zvláštního předpisu 1) v roce N +-+ +-+Fyzická osoba | | Právnická osoba | | +-+ +-++-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| Jméno: | Název: |+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| Příjmení: | PRÁVNÍ FORMA: |+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| Trvalé bydliště: | Sídlo: || ulice: | ulice: || město: | město: |+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| RČ: | Odpovědná osoba: |+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| Identifikační číslo: | Identifikační číslo: |+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| Banka: | Banka: || peněžní ústav: | peněžní ústav: || číslo účtu: | číslo účtu: || kód banky: | kód banky: |+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| Tel/fax: | Tel/fax: || Elektronická adresa: | Elektronická adresa: |+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+ Předpokládaná výše: +-+ +--------------------------+Žádost o dotaci | | | | Kč +-+ +--------------------------+ +-+ +--------------------------+ návratnou finanční výpomoc | | | | Kč +-+ +--------------------------++-----------------------------------------------------------------------------------------------+| Odůvodnění žádosti: || || || || || |+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
Prohlašuji, že máme ke dni podání této žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům ČR, ČR-MF při výkonu působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky podle zákona o zrušení Fondu národního majetku, ČR-MF po zaniklé České konsolidační agentuře, Pozemkového fondu a závazky z pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
.................... .................... Datum Podpis
------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 5Vzor formuláře č. 5/1
KapitolaPožadavky podle § 2 odst. 5 na změnu vládou schváleného objemu příjmů na rok N v tisících Kč+----------------------------------------------------+---------------+---------------+| specifikace požadavku | částka | poznámka |+----------------------------------------------------+---------------+---------------+| | | |+----------------------------------------------------+---------------+---------------+| | | |+----------------------------------------------------+---------------+---------------+| | | |+----------------------------------------------------+---------------+---------------+| | | |+----------------------------------------------------+---------------+---------------+| | | |+----------------------------------------------------+---------------+---------------+| Celkem | | |+----------------------------------------------------+---------------+---------------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 5/2KapitolaPožadavky podle § 2 odst. 5 na změnu vládou schváleného objemu výdajů na rok N v tisících Kč+--------------------------------------------------------------+--------+-------------------------+----------+| | | z toho: prostředky na | || specifikace požadavků v členění na běžné a kapitálové výdaje | celkem | platy a ostatní platby | poznámka || | | za provedenou práci | |+--------------------------------------------------------------+--------+-------------------------+----------+| | | | |+--------------------------------------------------------------+--------+-------------------------+----------+| | | | |+--------------------------------------------------------------+--------+-------------------------+----------+| | | | |+--------------------------------------------------------------+--------+-------------------------+----------+| | | | |+--------------------------------------------------------------+--------+-------------------------+----------+| | | | |+--------------------------------------------------------------+--------+-------------------------+----------+| Celkem | | | |+--------------------------------------------------------------+--------+-------------------------+----------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 6Vzor formuláře č. 6
Kapitola Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N - 1")+-------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+| | příjmy || +-----------------------------+----------------+-------------------+--------------------+| | částka v tisících Kč | označení listu | označení | označení pododdílu || změna a její stručný popis 1) +--------------+--------------+ 3) | podseskupení | (případně || | ve výši | v celoročním | | položek (případně | paragrafu) || | odpovídající | vyjádření 2) | | položky) | || | roku N - 1 | | | | |+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+| | | | | | |+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+| | | | | | |+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+| | | | | | |+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+| | | | | | |+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+| | | | | | |+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+pokračování tabulky+----------------------------------------------------------------------------------+| výdaje |+-----------------------------+-------------------+-------------------+------------+| částka v tisících Kč | označení listu 3) | označení | označení |+--------------+--------------+ | podseskupení | pododdílu || ve výši | v celoročním | | položek (případně | (případně || odpovídající | vyjádření 2) | | položky) | paragrafu) || roku N - 1 | | | | |+--------------+--------------+-------------------+-------------------+------------+| | | | | |+--------------+--------------+-------------------+-------------------+------------+| | | | | |+--------------+--------------+-------------------+-------------------+------------+| | | | | |+--------------+--------------+-------------------+-------------------+------------+| | | | | |+--------------+--------------+-------------------+-------------------+------------+| | | | | |+--------------+--------------+-------------------+-------------------+------------+
1) Uvedou se změny, které jsou známy ke dni předložení této přílohy
2) Údaje v tomto sloupci budou podkladem pro promítnutí uvedených změn do návrhu rozpočtu na rok N
3) Označení listu se uvede podle části A. odst.(l) písm. c) přílohy č. 1 k vyhlášce
Poznámka: pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 7Vzor formuláře č. 7
Kapitola Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky (rok "N") (v celoročním vyjádření)+----------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+| | příjmy | výdaje || +-------------+----------------+--------------+------------+--------------+----------------+--------------------+------------+| | částka v | označení listu | označení | označení | částka v | označení listu | označení | označení || změna a její stručný popis | tisících Kč | 1) | podseskupení | pododdílu | tisících Kč | 1) | podseskupení | pododdílu || | | | položek | (případně | | | položek | (případně || | | | (případně | paragrafu) | | | (případně | paragrafu) || | | | položky) | | | | položky) | |+----------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+--------------+----------------+--------------------+------------+| | | | | | | | | |+----------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+--------------+----------------+--------------------+------------+| | | | | | | | | |+----------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+--------------+----------------+--------------------+------------+| | | | | | | | | |+----------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+--------------+----------------+--------------------+------------+| | | | | | | | | |+----------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+--------------+----------------+--------------------+------------+| | | | | | | | | |+----------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+--------------+----------------+--------------------+------------+
1) Označení listu se uvede podle části A. odst. (1) písm. c) přílohy č. 1 k vyhlášce
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 8Vzor formuláře č. 8
Kapitola Požadavky podle § 4 na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N v tisících Kč+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+------------------------+----------+| specifikace požadavků | celkem | z toho: prostředky na | označení položky dle | označení paragrafu dle | poznámka || | | platy a ostatní platby | rozpočtové skladby | rozpočtové skladby | || | | za provedenou práci | | | |+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+------------------------+----------+| | | | | | |+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+------------------------+----------+| | | | | | |+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+------------------------+----------+| | | | | | |+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+------------------------+----------+| | | | | | |+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+------------------------+----------+| | | | | | |+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+------------------------+----------+| celkem | | | | | |+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+------------------------+----------+
Poznámka: pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován na návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 9Vzor formuláře č. 9/1
strana 1Kapitola Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů v tisících Kč +----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+ | název programu/projektu | ř. | | +----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+ | celková alokace programu/projektu | 1 | | +----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+ | alokace kapitoly | 2 | | +----------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+ | | příjmy | výdaje/stavy |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | schválený státní rozpočet | 3 | | || | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | které jsou nebo mají být kryty | upravený rozpočet 1) | 4 | | || | z rozpočtu EU +-------------------------------+----+--------------+--------------+| kumulativně | | skutečnost | 5 | | || k 31. 12. +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| roku N - 2 | výdaje představující podíl | schválený státní rozpočet | 6 | x | || | státního rozpočtu na výdajích, +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | které jsou nebo mají být kryty | upravený rozpočet 1) | 7 | x | || | zčásti z rozpočtu Evropské +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | unie | skutečnost | 8 | x | |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| stav nároků z nespotřebovaných výdajů | prostředky EU | 9 | x | || k 31. 12. roku N - 2 +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | prostředky ČR | 10 | x | |+----------------------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| stav prostředků v rezervním fondu | prostředky EU | 11 | x | || k 31. 12. roku N - 2 +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | prostředky ČR | 12 | x | |+----------------------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| zbývá z celkové alokace k rozpočtování (ř.13=ř.2-ř.4) k 31. 12. roku N - 2 | 13 | | x |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | schválený státní rozpočet | 14 | | || | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | které jsou nebo mají být kryty | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 15 | | || | z rozpočtu EU +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | očekávaná skutečnost | 16 | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | schválený státní rozpočet | 17 | x | || | výdaje představující podíl +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | státního rozpočtu na výdajích, | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 18 | x | || | které mají být kryty zčásti +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | z rozpočtu Evropské unie | očekávaná skutečnost | 19 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | stav nároků z nespotřebovaných | prostředky EU | 20 | x | || | výdajů k 30. 6. +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 21 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | stav prostředků v rezervním | prostředky EU | 22 | x | || rok N - 1 | fondu k 30. 6. +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 23 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný stav nároků | prostředky EU | 24 | x | || | z nespotřebovaných výdajů +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | k 31. 12. | prostředky ČR | 25 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný stav prostředků | prostředky EU | 26 | x | || | v rezervním fondu k 31. 12. +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 27 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný zůstatek z celkové alokace k rozpočtování | 28 | | x || | (ř.28=ř.13-ř.15) | | | |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, | rozpočet 2) | 29 | | || | které mají být kryty +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | z rozpočtu EU | z toho: výdaje na platy | 30 | x | || | | a ostatní platby za | | | || | | provedenou práci | | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | výdaje představující podíl | rozpočet 3) | 31 | x | || rok N | státního rozpočtu na výdajích, +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | které mají být kryty zčásti | z toho: výdaje na platy | 32 | x | || | z rozpočtu Evropské unie | a ostatní platby za | | | || | | provedenou práci | | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný zůstatek z celkové alokace k rozpočtování | 33 | | x || | (ř.33=ř.28-ř.29) | | | |+-------------+----------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+
1) Upraveným rozpočtem příjmů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a upravený o mimorozpočtové zdroje z EU na financování programů/projektů.Upraveným rozpočtem výdajů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 zákona č. 218/2000 Sb.a dále upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
2) Údaje uvedené na řádku č. 29 budou podkladem pro navýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok N.
3) Výdaje uvedené na řádku č. 31 musí být zabezpečeny v rámci celkových výdajů kapitoly schválených vládou na rok N.
Poznámka:a) pod pojmem "N - 2" se rozumí rok 2 roky předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,b) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,c) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,d) pod pojmem "prostředky EU" se rozumí výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,e) pod pojmem "prostředky ČR" se rozumí výdaje představující podíl státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou nebo mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie,f) pod pojmem "alokace" se rozumí prostředky přislíbené České republice z rozpočtu Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu,g) Ministerstvo financí sdělí kurz (CZK/EUR) pro přepočet alokací.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:Datum a podpis: Datum a podpis: Souhlas řídícího orgánu operačního programu s údaji v řádku 1, 2, 29, 30, 31. +-----------------------------------------+ | | | | | | | | +-----------------------------------------+ razítko, datum, podpis
Vzor formuláře č. 9/1 strana 2 Údaje za strukturální fondy a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova podle ročních alokací Kapitola+----+-----------------------+----------------------------------------------------+| ř. | Název operačního | || | programu nebo Program | || | rozvoje venkova | |+----+-----------------------+-------------------------+--------------------------+| 1 | Alokace kapitoly 2) | |+----+-----------------------+-------------------------+ v tisících Kč+----+-----------------------+--------------+-------------------------------------+| | | | výdaje, které mají být kryty || | | | z rozpočtu EU || | | rozpočtováno +----------+-------------+------------+| 2 | alokace na rok 2) | v roce | státní | upravený | skutečnost || | | | rozpočet | rozpočet 1) | || | +--------------+----------+-------------+------------+| | | 1 | 2 | 3 | 4 |+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+| 3 | | | 2007 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 4 | | | 2008 | | | |+----+ 2007 | +--------------+----------+-------------+------------+| 5 | | | 2009 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 6 | | | 2010 | | | |+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+| 7 | | | 2008 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 8 | | | 2009 | | | |+----+ 2008 | +--------------+----------+-------------+------------+| 9 | | | 2010 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 10 | | | 2011 | | | |+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+| 11 | | | 2009 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 12 | | | 2010 | | | |+----+ 2009 | +--------------+----------+-------------+------------+| 13 | | | 2011 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 14 | | | 2012 | | | |+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+| 15 | | | 2010 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 16 | | | 2011 | | | |+----+ 2010 | +--------------+----------+-------------+------------+| 17 | | | 2012 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 18 | | | 2013 | | | |+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+| 19 | | | 2011 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 20 | 2011 | | 2012 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 21 | | | 2013 | | | |+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+| 22 | | | 2012 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 23 | 2012 | | 2013 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 24 | | | 2014 | | | |+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+| 25 | | | 2013 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 26 | | | 2014 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 27 | 2013 | | 2015 | | | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 28 | | | 2016 | X | X | |+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+| 29 | | | 2017 | X | X | |+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
1) Upraveným rozpočtem výdajů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 zákona č. 218/2000 Sb. a dále upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
2) pod pojmem "alokace" se rozumí prostředky přislíbené České republice z rozpočtu Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu.
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,b) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,c) při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok N se údaje o roku N - 1 vyplňují ve sloupci 3 k datu 30. 6. a údaje ve sloupci 4 jako očekávaná skutečnost.
Sestavil: Telefon: Souhlas řídícího orgánu operačního programu s údaji uvedenými na straně 2.Datum a podpis: +-----------------------------------------+ | | | |Kontroloval: Telefon: | | | |Datum a podpis: +-----------------------------------------+ razítko, datum, podpis
Vzor formuláře č. 9/2Kapitola Výdaje na přímé platby, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně národních doplňkových plateb v tisících Kč +---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ | | | | | Přímé platby +--------------+--------------+ | | příjmy | výdaje/stavy |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | schválený státní rozpočet | 1 | | || | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | které mají být kryty | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 2 | | || | z rozpočtu EU +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | očekávaná skutečnost | 3 | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | schválený státní rozpočet | 4 | x | || | výdaje státního rozpočtu na +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | národní doplňkové platby | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 5 | x | || | +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | očekávaná skutečnost | 6 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | stav nároků na přímé platby | prostředky EU | 7 | x | || | k 30. 6. +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 8 | x | || rok N - 1 +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | stav prostředků v rezervním | prostředky EU | 9 | x | || | fondu k 30. 6. +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 10 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný stav nároků | prostředky EU | 11 | x | || | na přímé platby k 31. 12. +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 12 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný stav prostředků | prostředky EU | 13 | x | || | v rezervním fondu k 31. 12. +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 14 | x | |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | alokace z rozpočtu EU na přímé platby | 15 | | x || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, | | 16 | | || | které mají být kryty | rozpočet | | | || | z rozpočtu EU | | | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| rok N | výdaje státního rozpočtu na | rozpočet | 17 | x | || | národní doplňkové platby | | | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | celková úroveň přímých plateb | rozpočet | 18 | x | || | (předfinancování | | | | || | i dofinancování ze státního | | | | || | rozpočtu) v % států EU 15 | | | | |+-------------+----------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+
1) Upraveným rozpočtem příjmů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a upravený o mimorozpočtové zdroje z EU.Upraveným rozpočtem výdajů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 zákona č. 218/2000 Sb. a dále upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
Poznámka:a) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,c) pod pojmem "prostředky EU" se rozumí výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,d) pod pojmem "prostředky ČR" se rozumí národní doplňkové platby,e) pod pojmem "alokace" se rozumí prostředky přislíbené České republice z rozpočtu Evropské unie bez národních doplňkových plateb,f) Ministerstvo financí sdělí kurz (CZK/EUR) pro přepočet alokací.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 9/3Kapitola Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřenypeněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu v tisících Kč +----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+ | název programu | ř. | | +----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+ | objem schválených prostředků | 1 | | +----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+ | | příjmy | výdaje/stavy |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | schválený státní rozpočet | 2 | | || | příjmy z finančních mechanismů +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | a výdaje kryté z finančních | upravený rozpočet 1) | 3 | | || | mechanismů +-------------------------------+----+--------------+--------------+| kumulativně | | skutečnost | 4 | | || k 31. 12. +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| roku N - 2 | výdaje státního rozpočtu na | schválený státní rozpočet | 5 | x | || | spolufinancování programů +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | část ČR | upravený rozpočet 1) | 6 | x | || | +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | skutečnost | 7 | x | |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| stav nároků z nespotřebovaných výdajů | prostředky z finančních | 8 | x | || k 31. 12. | mechanismů | | | || +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | prostředky ČR | 9 | x | |+----------------------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| stav prostředků v rezervním fondu | prostředky z finančních | 10 | x | || k 31. 12. | mechanismů | | | || +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | prostředky ČR | 11 | x | |+----------------------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| zbývá z celkového objemu schválených prostředků k rozpočtování | 12 | | x || (ř.12=ř.1-ř.3) | | | |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | schválený státní rozpočet | 13 | | || | příjmy z finančních mechanismů +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | a výdaje kryté z finančních | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 14 | | || | mechanismů +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | očekávaná skutečnost | 15 | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | schválený státní rozpočet | 16 | x | || | výdaje státního rozpočtu na +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | spolufinancování programů | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 17 | x | || | část ČR +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | očekávaná skutečnost | 18 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | stav nároků z nespotřebovaných | prostředky z finančních | 19 | x | || | výdajů k 31. 12. | mechanismů | | | || | +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 20 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| rok N - 1 | stav prostředků v rezervním | prostředky z finančních | 21 | x | || | fondu k 30. 6. | mechanismů | | | || | +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 22 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný stav nároků | prostředky z finančních | 23 | x | || | z nespotřebovaných výdajů | mechanismů | | | || | k 31. 12. +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 24 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný stav prostředků | prostředky z finančních | 25 | x | || | v rezervním fondu k 31. 12. | mechanismů | | | || | +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | | prostředky ČR | 26 | x | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný zůstatek z celkového objemu schválených | 27 | | x || | prostředků k rozpočtování (ř.27=ř.12-ř.14) | | | |+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | příjmy z finančních mechanismů | rozpočet | 28 | | || | a výdaje kryté z finančních +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | mechanismů | z toho: výdaje na platy | 29 | x | || | | a ostatní platby za | | | || | | provedenou práci | | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | výdaje státního rozpočtu na | rozpočet | 30 | x | || rok N | spolufinancování programů +-------------------------------+----+--------------+--------------+| | část ČR | z toho: výdaje na platy | 31 | x | || | | a ostatní platby za | | | || | | provedenou práci | | | || +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+| | předpokládaný zůstatek z celkového objemu schválených | 32 | | x || | prostředků k rozpočtování (ř.32=ř.27-ř.28) | | | |+-------------+----------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+
1) Upraveným rozpočtem příjmů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a upravený o mimorozpočtové zdroje z EU na financování programů.Upraveným rozpočtem výdajů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 zákona č. 218/2000 Sb., upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
2) Údaje uvedené na řádku č. 28 budou podkladem pro navýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok N.
3) Výdaje uvedené na řádku č. 30 musí být zabezpečeny v rámci celkových výdajů kapitoly schválených vládou na rok N.
Poznámka:a) pod pojmem "N - 2" se rozumí rok 2 roky předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,c) pod pojmem "objem schválených prostředků" se rozumí prostředky poskytnuté z finančních mechanismů bez národního podílu,e) pod pojmem "prostředky ČR" se rozumí výdaje představující podíl státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou nebo mají být kryty zčásti z finančních mechanismů,f) Ministerstvo financí sdělí kurz (CZK/EUR) pro přepočet objemu schválených prostředků.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 9/4 strana 1 ze 3Kapitola Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a počtu zaměstnanců zapojených do oblastičerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, u kterých je možnost spolufinancování platů a ostatních plateb za provedenou práci na tyto zaměstnance z prostředků příslušných programů nebo projektů na rok N+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | Celkem (administrativní a ostatní personální kapacity) || | +-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | | | objemy prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci || | | +----------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+| | | | | celkem | zabezpečeno ze státního rozpočtu | zabezpečeno z rozpočtu EU/ || | | | | | | finančních mechanismů || | | | počet zaměstnanců +-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+| | | průměrný | | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za || | program | měsíční | | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč || | | plat v Kč +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | celkem | systemizovaná | jednorázové | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky || | | | | místa 2) | navýšení 3) | | platby za | na platy | | platby za | na platy | | platby za | na platy || | | | | | | | provedenou | | | provedenou | | | provedenou | || | | | | | | | práci | | | práci | | | práci | || | | +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | 1=2+3 | 2=14+26 | 3=15+27 | 4=5+6 | 5=8+11 | 6=9+12 | 7=8+9 | 8=20+32 | 9=21+33 | 10=11+12 | 11=23+35 | 12=24+36 |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | | | || a) Státní správa | | | | | | | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Ústřední orgán | | | | | | | | | | | | | | || státní správy | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | || organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || státu - státní | | | | | | | | | | | | | | || správa | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složka | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | || organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || správy ve složkách | | | | | | | | | | | | | | || obrany, | | | | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní | | | | | | | | | | | | | | || a právní ochrany | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složka | | | | | | | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| b) Ostatní | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složky státu | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | || organizace | | | | | | | | | | | | | | || celkem 1) | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Organizační | | | | | | | | | | | | | | || složky státu | | | | | | | | | | | | | | || a příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | || organizace celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:Datum a podpis: Datum a podpis: strana 2 ze 3+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | z toho: administrativní a personální kapacity || | +-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | | | objemy prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci || | | +----------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+| | | | | celkem | zabezpečeno ze státního rozpočtu | zabezpečeno z rozpočtu EU/ || | | | | | | finančních mechanismů || | | | počet zaměstnanců +-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+| | | průměrný | | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za || | program | měsíční | | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč || | | plat v Kč +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | celkem | systemizovaná | jednorázové | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky || | | | | místa 2) | navýšení 3) | | platby za | na platy | | platby za | na platy | | platby za | na platy || | | | | | | | provedenou | | | provedenou | | | provedenou | || | | | | | | | práci | | | práci | | | práci | || | | +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | 13=14+15 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17=20+23 | 18=21+24 | 19=20+21 | 20 | 21 | 22=23+24 | 23 | 24 |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | | | || a) Státní správa | | | | | | | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Ústřední orgán | | | | | | | | | | | | | | || státní správy | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | || organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || státu - státní | | | | | | | | | | | | | | || správa | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složka | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | || organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || správy ve složkách | | | | | | | | | | | | | | || obrany, | | | | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní | | | | | | | | | | | | | | || a právní ochrany | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složka | | | | | | | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| b) Ostatní | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složky státu | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | || organizace | | | | | | | | | | | | | | || celkem 1) | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Organizační | | | | | | | | | | | | | | || složky státu | | | | | | | | | | | | | | || a příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | || organizace celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+ strana 3 ze 3+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | z toho: ostatní personální kapacity || | +-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | | | objemy prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci || | | +----------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+| | | | | celkem | zabezpečeno ze státního rozpočtu | zabezpečeno z rozpočtu EU/ || | | | | | | finančních mechanismů || | | | počet zaměstnanců +-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+| | | průměrný | | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za || | program | měsíční | | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč || | | plat v Kč +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | celkem | systemizovaná | jednorázové | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky || | | | | místa 2) | navýšení 3) | | platby za | na platy | | platby za | na platy | | platby za | na platy || | | | | | | | provedenou | | | provedenou | | | provedenou | || | | | | | | | práci | | | práci | | | práci | || | | +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | 25=26+27 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29=32+35 | 30=33+36 | 31=32+33 | 32 | 33 | 34=35+36 | 35 | 36 |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | | | || a) Státní správa | | | | | | | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Ústřední orgán | | | | | | | | | | | | | | || státní správy | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | || organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || státu - státní | | | | | | | | | | | | | | || správa | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složka | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | || organizační složky | | | | | | | | | | | | | | || správy ve složkách | | | | | | | | | | | | | | || obrany, | | | | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní | | | | | | | | | | | | | | || a právní ochrany | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složka | | | | | | | | | | | | | | || celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| b) Ostatní | | | | | | | | | | | | | | || organizační | | | | | | | | | | | | | | || složky státu | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | || organizace | | | | | | | | | | | | | | || celkem 1) | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+| Organizační | | | | | | | | | | | | | | || složky státu | | | | | | | | | | | | | | || a příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | || organizace celkem | | | | | | | | | | | | | | |+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a financované ze státního rozpočtu.Kap. 333 MŠMT uvede údaje v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT.
2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců).
3) Jednorázové navýšení počtu zaměstnanců pro rok N.
Poznámka:a) Pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,b) Návrh celkového objemu prostředků na platy a počtu zaměstnanců se rovná sumě příslušných požadavků uvedených ve formulářích 9/1 a 9/3.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 10Vzor formuláře č. 10/1
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených ve formuláři č. 10/2Kapitola:Identifikace projektu: v tisících Kč+---------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+| | | výdaje v roce || výdaje státního rozpočtu | smlouva +--------------------+--------------------------+----------------+| na koncesní smlouvu: | uzavřena | skutečnost do | předpokládaná skutečnost | N || | | 31. 12. roku N - 2 | roku N - 1 | |+---------------------------------+------------------+--------------------+--------------------------+----------------+| 1) na poradenské služby | ANO/NE | | | || související s koncesní | | | | || smlouvou | | | | |+---------------------------------+------------------+--------------------+--------------------------+----------------+| 2) platby třetím stranám | ANO/NE | | | || v souladu s koncesní | | | | || smlouvou | | | | |+---------------------------------+------------------+--------------------+--------------------------+----------------+| 3) na realizaci projektu - | ANO/NE | | | || samotné koncesní smlouvy | | | | |+---------------------------------+------------------+--------------------+--------------------------+----------------+| celkem | | | | |+---------------------------------+------------------+--------------------+--------------------------+----------------+
Poznámky:a) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu;b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;c) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);d) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;e) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.).
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/2 Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unieKapitola:Identifikace projektu: v tisících Kč+---------------------------------+------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------+| | | | výdaje v roce || výdaje státního rozpočtu | | skutečnost do +-------------------------------------+-----------------------------------+| na koncesní smlouvu: | smlouva | 31. 12. roku | předpokládaná skutečnost roku N - 1 | N || | uzavřena | N - 2 +-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| | | | ze státního | z rozpočtu | ze státního | z rozpočtu || | | | rozpočtu | Evropské unie | rozpočtu | Evropské unie |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| 1) na poradenské služby | ANO/NE | | | | | || související s koncesní | | | | | | || smlouvou | | | | | | |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| 2) platby třetím stranám | ANO/NE | | | | | || v souladu s koncesní | | | | | | || smlouvou | | | | | | |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| 3) na realizaci projektu - | ANO/NE | | | | | || samotné koncesní smlouvy | | | | | | |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| celkem | | | | | | |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+
Poznámky:a) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu;b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;c) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);d) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;e) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.);
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/3 Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených ve formuláři č. 10/4Státní fond:Identifikace projektu: v tisících Kč+---------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+| | | výdaje v roce || výdaje státního fondu | smlouva +--------------------+--------------------------+----------------+| na koncesní smlouvu: | uzavřena | skutečnost do | předpokládaná skutečnost | N || | | 31. 12. roku N - 2 | roku N - 1 | |+---------------------------------+----------------+--------------------+--------------------------+----------------+| 1) na poradenské služby | ANO/NE | | | || související s koncesní | | | | || smlouvou | | | | |+---------------------------------+----------------+--------------------+--------------------------+----------------+| 2) platby třetím stranám | ANO/NE | | | || v souladu s koncesní | | | | || smlouvou | | | | |+---------------------------------+----------------+--------------------+--------------------------+----------------+| 3) na realizaci projektu - | ANO/NE | | | || samotné koncesní smlouvy | | | | |+---------------------------------+----------------+--------------------+--------------------------+----------------+| celkem | | | | |+---------------------------------+----------------+--------------------+--------------------------+----------------+
Poznámky:a) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu;b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;c) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);d) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;e) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.).
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/4 Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unieStátní fond:Identifikace projektu: v tisících Kč+---------------------------------+------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------+| | | | výdaje v roce || výdaje státního fondu | | skutečnost do +-------------------------------------+-----------------------------------+| na koncesní smlouvu: | smlouva | 31. 12. roku | předpokládaná skutečnost roku N - 1 | N || | uzavřena | N - 2 +-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| | | | ze státního | z rozpočtu | ze státního | z rozpočtu || | | | fondu | Evropské unie | fondu | Evropské unie |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| 1) na poradenské služby | ANO/NE | | | | | || související s koncesní | | | | | | || smlouvou | | | | | | |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| 2) platby třetím stranám | ANO/NE | | | | | || v souladu s koncesní | | | | | | || smlouvou | | | | | | |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| 3) na realizaci projektu - | ANO/NE | | | | | || samotné koncesní smlouvy | | | | | | |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+| celkem | | | | | | |+---------------------------------+------------------+---------------+-----------------+-------------------+-----------------+-----------------+
Poznámky:a) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu;b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;c) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);d) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;e) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.);
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
******************************************************************